矿区上半年济活动分析.ppt

一、基本情况 1、人员状况：库车矿区服务处现有在岗人员237人。其中职工141人，大学生工26人，子女工26人，社聘工20人,非全日制用工19人，劳务用工5人。有退休退养职工439人，家属工160人，遗孀71人。 2、机构情况：设4个职能科室：综合办公室、财务资产办公室、人事劳资办公室、矿区管理办公室。 下辖3个基层单位：物业管理公司、离退休退养管理站、电视通讯服务站。 3、资产状况： ⑴库车矿区基地总面积79.20万㎡，基地供暖面积14.28万㎡。（其中：居民8.39万㎡，工业5.89万㎡），楼房住户1036户，绿化面积21.83万㎡（住宅9.51万㎡，厂区12.32万㎡）。 ⑵截止目前固定资产原值为1,611.18万元（其中：运输设备191.57万元；动力设备696.90万元；通讯设备9.75万元；供排水29.28万元；工具8.39万元；其他118.33万元；房屋523.91万元；一般建筑物33.05万元）。固定资产净值854.17万元（其中：运输设备26.94万元；动力设备406.07万元；通讯设备0.49万元；供排水1.13万元；工具6.28万元；其他14.94万元；房屋381.93万元；一般建筑物16.39万元）与去年同期相比固定资产增加了社区服务站原值为230.95万元。 4、服务项目 库车矿区服务处主要承担着塔运司库车基地供水、供电、供暖、排污系统的运行工作；负责基地保洁、环卫、门卫、巡逻、绿化、房屋维修、以及配套设施设备维护和小区秩序维护；负责幼儿教育，员工子女上下学接送；负责塔运司对内对外电视新闻宣传报道工作，保证电视和电话系统的正常运行和及时维护；负责离退休退养职工管理。 二、经营成果账面分析 （一）收入情况 2012年矿区上半年账面内部收入64.93万元（供水1.03万元；供暖19.51万元；供电20.09万元；物业18.32万元；燃气5.98万元） 2011年矿区上半年账面内部收入69万元（供水1.36万元；供暖18.19万元；供电20.96万元；物业23.42万元；燃气5.07万元） 收入与去年同期相比减少4.07万元。 （二）成本情况 2012年上半年矿区成本1668.77万元，2011年上半年矿区成本1660.41万元，与去年同期相比成本增加8.36万元。 1、材料费： 2012年上半年材料费26.97万元与去年（38.06万元）相比减少11.09万元。主要是维修五金材料减少。 2、动力 2012年上半年水费12.54万元与去年（14.42万元）相比减少1.88万元；电费41.37万元与去年（41.71万元）相比减少0.34万元。（对锅炉管线进行了维修降低了漏水现象，运行锅炉台数减少降低了电费成本）。 3、人工费 （1）2012年工资薪酬551.57万元（不含虚拟，含塔运司发）与去年（566.26万元）相比减少14.69万元，主要是人员减少。 物业管理公司上半年工资薪酬389.41万元与去年（416.82万元）相比减少27.41万元；机关上半年工资薪酬71.56万元与去年（69.85万元）相比增加1.71万元；电视通讯服务站上半年工资薪酬21.50万元与去年（21.34万元）相比增加0.16万元；离退休退养职工管理站上半年工资薪酬13万元与去年（10.75万元）相比增加2.25万元。 （2）2012年社保324.36万元（不含虚拟）与去年（304.47万元）相比增加19.89万元，主要是社保工资基数提高。 （3）2012年各项补贴108.85万元（不含虚拟）与去年（87.62万元）相比增加21.23万元，主要是交通费标准提高。 4、其他 2012年上半年其他直接支出146.46万元与去年（83.90万元）相比增加62.56万元主要是差旅费标准提高，差旅费支出增大；绿化费增大。 三、塔运司考核 （一）成本指标完成情况 矿区服务处全年成本指标为2380万元，上半年成本指标为1190万元，实际成本为1050.87万元（物业管理公司791.41万元，机关153.36万元，电视通讯站64.53万元，离退休退养职工管理站41.57元），上半年成本节约139.13万元，与上年1067.17万元相比，减少成本16.30万元。 物业管理公司全年成本指标为1750万元，上半年成本指标为875万元，实际成本为791.41万元，上半年成本节约83.59万元。与去年（808.80万元）相比成减少17.39万元，主要是天然气减少12.60万元；人工费增加64.26万元，工程其他用料减少145万元，绿化费增加76.87万元。 （二）各项成本指标完成情况 1、自用车费用上半年指标为18.50万元，实际自用车费用为15.21万元，节约3.29万元。 （1）物业管理公司自用车指标为12