《固定资产条码发版说明.doc

U8行政事业专版 固定资产条码管理系统 发版说明 用友软件股份有限公司 二零零七年六月  U8行政事业专版 固定资产条码管理系统发版说明 说明 根据财政部对全国行政事业单位国有资产清查统计的需要，对行政事业单位资产条码管理系统进行接口开发，实现行政事业单位资产的日常管理、条码管理及固定资产卡片信息对财政部卡片管理系统数据的导入 目标用户:U8行政事业老用户  第一部分 固定资产条码管理系统安装 1.1系统安装 将U8行政事业专版安装完毕后，再进行固定资产条码管理系统的安装。 1.2账套升级 1、安装时升级 在安装过程中会提示您进行账套升级，请输入数据库所在的服务器名、数据库的用户名和密码后点击【账套升级】，提示连接成功后选择待升级的账套，可以多选。选好后点击【确定】，进行系统升级。 2、手动升级 如果您在安装的过程中没有执行账套升级，或者安装完产品后又新建了账套，都需要进行手动升级：请双击在安装盘下的\U8soft\Admin\Ufdbtmp\升级账套.exe文件，按上述安装时升级的操作执行升级。 第二部分 固定资产 2.1设置与历史数据导入 设置是整个固定资产模块启用的第一步，它包含了固定资产的基本配置信息，只有对相关信息正确录入，才能保证日常业务的顺利进行。 1、系统选项 初次登录系统时，在“业务”模式下进入“设置”→“系统选项”，在显示的界面中，选择缺省凭证类别，如“记”，选择缺省入账科目，如“106　固定资产”。 2、资产类别 行政事业单位的固定资产种类繁多，样式不一。及时、准确地做好固定资产核算是科学管理的前提条件，而准确、科学地对固定资产进行分类，又为核算和管理提供依据。根据行政事业单位的自身特点和要求，本套系统采用了国标资产分类体系。资产分类已经预置到了软件中，用户不能修改，直接可以引用。 固定资产类别包括：一般设备、土地、房屋建筑物、交通工具和文物等。 3、增减方式 增减方式包括增加方式和减少方式两类。固定资产的增加方式主要有：购置、基建、无偿调入、接受捐赠、盘盈、自制和其它；减少方式主要有：报废报损、有偿调出、无偿调出、盘亏和其它。 增减方式已经预置到了软件中，用户不能修改，直接可以引用。 5、PDA档案数据同步 PDA数据同步包括国标分类码同步和人员档案同步，用于在资产盘点时对PDA中国标分类码和人员档案信息的修改和补充。 6、历史数据导入 历史数据导入是整个固定资产业务流程的第一步。在数据导入之前需要对旧系统导出的数据(EXCEL格式)进行修改和补充，导入操作流程如下: 在“业务”模式下，点击“财务会计”→“固定资产”→“设置”→“历史数据导入”，在右侧卡片中，点击工具栏上的“批增”，弹出资产批量增加单界面，如下图： 点击工具栏上的“导入”，选择要导入的EXCEL表格的源位置，点击“打开”，系统将自动导入数据，如下图： 这里可以对表体的数据信息进行补充和修改，确认无误后，点击“保存”，若数据无误则弹出如下对话框： 若导入失败，可以在“导入结果”中查看错误原因，并根据提示直接在表体对相关数据进行修改，完成后“保存”。 提示：批量导入数据时，只要有一条数据导入失败，则全部数据都不会导入系统，只有所有数据都准确无误时，才能完成数据的导入工作。 建议：将导入前的EXCEL文件的资产编号按递增顺序排序，然后一次性将数据全部导入本系统中。 注意： （1）、历史数据导入只能在第一次月末结账前进行，结账后将不能使用。 （2）、导出数据前，请确保固定资产系统中的固定资产总账与总账系统中固定资产科目账金额相等，否则在月末结账时会引起对账不平。 （3）、修改日期格式，要求格式为“年-月-日”例如：“2006-6-19”。 （4）、修改“增加方式”内容，“购置”、“无偿调入”、“自制”、“盘盈”、“其他”，分别与本系统中预置的增减方式名称相同。 （5）、修改“状态”为“在用”或“在建”，“在用”是指行政事业单位正常使用的资产，“在建”是指固定资产在未办理竣工及移交手续前的状态。在本系统中，若“状态”为“在建”，则需录入“项目名称”。 （6）、修改“数量”，数量均为1。 （7）、修改“录入日期”，录入日期要求在系统启用日期之前。 （8）、在待导入的EXCEL表格中，需要将本系统中要求的必输项目输入数据。如必录项目数据空缺，则数据无法导入系统。 （9）、如果需要导入其他的数据项，请将待导入的EXCEL表格中增加列，列名要与固定资产卡片模板中的预置项目名称保持一致。 （10）、单张手工添加的期初数据默认为未审核状态，需要手工审核，但审核后不生成凭证。通过批量增加导入的数据为审核状态。所有通过历史数据导入进入的卡片信息都带有期初标记。 （11）、历史数据导入后，本系