山鞍科技大学赛尔旅行社创业计划方案书—毕设论文.docVIP

目 录 1 执行总结 1 1.1 公司介绍 1 1.2 产品及服务 1 1.3 目标市场 1 1.4 管理团队 1 1.5 投资与财务 2 2 产品和服务 3 2.1 行业背景 3 2.1.1 全国旅行社行业背景 3 2.1.2 鞍山旅行社行业背景 3 2.2 产品概述 4 2.3 产品的市场竞争力 4 3 市场机会 6 3.1 市场特征 6 3.1.1 概述 6 3.1.2 特征 6 3.2 大学生的旅游需求分析 7 3.2.1 出游目的 7 3.2.2 旅游目的地的选择 7 3.2.3 游玩的项目 7 3.2.4 对消费的要求 8 3.3 竞争分析 8 3.3.1 竞争对手 8 3.3.2 竞争影响力量分析 8 3.3.3 竞争优势 9 3.4 市场容量 9 3.5 政策方针及WTO的影响 10 3.6 市场开发与进入策略 10 4 公司战略 12 4.1 总体战略 12 4.1.1 企业使命 12 4.1.2 企业宗旨 12 4.1.3企业精神 12 4.1.4服务理念 12 4.2 发展战略 12 4.2.1 初期战略（1-2年） 12 4.2.2 中期战略（3-5年） 12 4.2.3 长期战略（6-7年） 12 5 市场营销 14 5.1 营销目标 14 5.2 市场细分和目标市场选择 14 5.3 营销组合策略 15 5.3.1 产品策略 15 5.3.2 渠道策略 16 5.3.3 价格策略 17 5.3.4 促销策略 17 6 财务分析 20 6.1 股本结构 20 6.2 固定资产状况 20 6.3 投资收益与风险分析 20 6.4 相关报表及预测表 21 6.4.1 1-5年收入及成本预测表 21 6.4.2 成本费用表 22 6.4.3 前5年收益表 22 6.4.4 前5年现金流量预测表 23 6.4.5 敏感性分析表 24 1 执行总结 1.1 公司介绍 鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。 1.2 产品及服务 鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大学生视野、增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基础。设计的主要产品包括高校学术游、工业游、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。 1.3 目标市场 我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产品。所以，公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。 1.4 管理团队 公司初期采取直线制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对主要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营销、财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。 图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构 1.5 投资与财务 旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上缴保证金10万元，购置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸收风险投资20万元。公司估计第2年开始盈利。2 产品和服务 2.1 行业背景 2.1.1 全国旅行社行业背景 （1）行业规模。2005年底全国15339家旅行社中，新增加1978家，同比增长14.80%。2005年底，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42％。旅行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%；流动资产241.48亿元，占总量的56.90%；其他类型资产81.38亿元，占总量的19.18%。直接从业人员为24.62万人。 （2）经营规模和效益。根据14927家旅行社填报的有效数据统计，2005年度全国旅行社营业收入1017.82亿元，同比增长55.92%，毛利润总额69.28亿元，毛利率为6.81%，净利润总额3.02亿元，净利率为0.30%；旅游业务营业收入971.83亿元，同比增长56.74%，旅游业务毛利润为59.50亿元，旅游业务毛利率为6.12%；实缴税金为6.95亿元, 同比增长4.47