公司财务部月工作总结-1.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 总结范本：_________ 公司财务部月工作总结 姓名：______________________ 单位：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 公司财务部月工作总结 一、目前财务上的问题： 1、 费用单据不能及时回归财务部。 费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年底不准确的数就会越大。 2、 总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。 二、下一步工作思路及方针。 财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。 财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。 记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。 工作方法： 出纳： 1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。 不需用的资金由总经理掌控。 2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。 3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。 5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。 记账会计： 1，根据每天出纳上交的收入单据的记账联、费用单据、 预支款单，按照公司要求编制凭证。每个月将凭证装订成册，便以查据。 2，每天根据记账凭证登记账簿。 3，每月底编制报公司本月经营情况报表。 4，编制年终经营情况报表。 会计主管： 1，制定公司统一的会计科目编制，为记账会计提供统一口统入账。为公司各个方面提供可用的建账思路。 2，根据每月总结写出财务分析，给总经理提合理化建议。 3，负责公司财务的涉外事宜。按照国家要求为公司建立可查账簿。 财务管理思路： 根据公司需要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装饰公司、房地产开发公司、建筑公司，以及将来开设的新公司，如果能统一管理，汇总起来，总经理可以直观整体公司经营情况。 我理想中的总经理是：签签字，看看报表，读读报，开开会。 以上只是我个人的构思，还有许多欠佳的地方，需要总经理点睛指示。 除财务方面之外，我对公司有几点建议： 1，希望我们公司能够从岗位上管理。定岗、定责、定利益。 岗位工资可以公开，优秀的人员可以竞争上岗。 每个人都是责、权、利并存的。 2，公司成立人力资源部或人事部。专门进行人员管理， 建立人事档案，为每公司的每个人办理入司、转正手续;为离职人员办理离司手续;同时招聘新人，为公司配备、储备主力军。 第 PAGE 页 共 NUMPAGES 页 公司财务部经理年终工作总结 时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。 一、职能发展 过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 *、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。 *、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。 *、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。 *、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。 财务合同管理月总结 公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争