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项目会计管理用户 操作手册 作者: 财务组 创建时间: 更新时间: 年 月 日 控制号: 版本: 确认: 财务组组长 文档控制 变更记录 12 日期 作者 版本 变更描述 审核记录 日期 姓名（本人签署） 审核意见 分发记录 编号 姓名 位置/岗位 目录 文档控制 2 总体介绍 5 目的 5 适用范围 5 主要内容 5 文档依据 5 1.项目创建与维护 6 1.1概念介绍 6 1.2查找项目模板 6 1.2.1查找项目模板 6 1.2.2建立新项目 6 2. 项目预算输入 8 2.1概念介绍。 8 2.2预算输入 8 2.2.1预算输入 8 2.2审核预算 9 2.2.1审核预算 9 2.4重新修改预算 9 2.4.1修改预算 9 3. 项目成本归集 10 3.1概念介绍 10 3.2应付模块项目费用归集与查询 10 3.2.1归集费用 10 3.2.2查询归集的费用 10 3.3杂项成本归集 11 3.3.1归集杂项成本 11 3.3.2查看杂项支出的借方科目 11 3.3.3产生杂项支出的贷方科目并传送到总帐 12 3.3.4查看杂项支出的贷方科目 12 3.3.5冲销杂项支出 12 3.3项目物资消耗成本归集与查询 13 3.3.1归集项目物料消耗成本 13 3.3.1查询项目物料消耗成本 13 4. 项目状态及预算执行情况查询 14 4.1概念介绍 14 4.2项目成本更新 14 4.2.1项目成本更新 14 4.2.2查询项目成本 14 6. 项目期间关闭 16 6.1查找要关闭的项目 16 6.1.1查找要关闭的项目 16 6.2关闭项目期间 16 6.2.1关闭项目期间 16 6.2.1关闭GL期间 16 已结问题 17 未决问题 17 已结问题 17 总体介绍 目的 用户通过使用该手册能够完成项目会计的业务工作。手册中各用户功能可根据实际需用进行配置 适用范围 本手册主要适用于在ORCLE的项目会计模块中进行的有关项目会计业务。 主要内容 本手册主要包括以下内容： 项目创建于维护 项目预算输入 项目成本归集 项目状态及预算执行情况查询 项目期间关闭 文档依据 编制本手册的主要依据： 1.1概念介绍 各单位管理部门根据集团批准下达的项目计划或厂级批准下达的厂控项目在ORCLE的项目会计系统中建立和维护新的项目。 维护的主要内容包括： 项目任务、资产定义、项目分类等信息。 步骤编号 操作岗位 操作内容 操作路径 业务情形描述 1 查找项目模板 项目管理/项目 查找不同类型项目的项目模板。 2 建立新项目 项目管理/项目 根据模板建立新项目,并进行必要的调整维护。 1.2查找项目模板 1.2.1查找项目模板 操作路径：项目会计超级用户/项目 操作步骤： 双击‘项目’。在‘查找项目’界面输入查询条件，查找项目模板。 在‘项目，模板汇总’界面，找到需要的模板，点击‘复制至’用于建立新的项目。 1.2.2建立新项目 前提条件：已找到要建立项目的模板 操作步骤： 在‘项目快速录入’界面必需的输入‘项目编号’，‘项目名’，‘项目经理’。 项目名：输入项目的名称。 项目经理：输入该项目的经理。 组织： 点击‘确定’。在‘项目，模板汇总’界面选择刚刚建好的项目，点击‘打开’。 在‘项目，模板’界面，点击‘更改状态’。 将项目的状态由‘项目准备’更改为‘项目施工’，才能进行预算输入、成本归集及资本化等业务操作。 点击‘确定’，则项目的建立完成。 2. 项目预算输入 2.1概念介绍。 步骤编号 操作岗位 操作内容 操作路径 业务情形描述 1 查找要输入预算的项目 项目管理超级用户/预算 查找要输入预算的项目。 2 输入项目预算 项目管理超级用户/预算 根据项目概算及建立的项目WBS 结构，在系统中输入预算。 3 批准项目预算 项目管理超级用户/预算 批准确认输入的项目概算。 2.2预算输入 2.2.1预算输入 操作路径：项目会计超级用户/预算 前提条件：定义了项目 操作步骤： 双击‘预算’。 进入到‘预算’录入界面，输入相关字段，点击‘详细资料’。 其中：项目编号：输入要录入预算的项目编号； 预算类型选择‘项目执行预算’； 版本名：输入预算版本，可以从1.0开始编；