oa报账注意事项说课.ppt

营销费用报账OA网上申请及审批 在OA上如果选错“费用项目”就会出现如下图标或者不能进行下去 营销费用报账OA网上申请及审批 一.销售人员费用报账流程(艾迪): 发起人-地区-大区-营销总监-艾迪财务经理-艾迪财务总监-艾迪出纳 -孙素红 -星斗财务 -欧丽萍 -黄冠城 -星斗总经理 -总裁 -钟楚婷 二.产品项目费用报账流程(星斗) 发起人-地区-大区-营销总监-星斗财务-星斗总经理-艾迪财务总监-星斗财务 -孙素红 -欧丽萍 -黄冠城 -总裁 -钟楚婷 -董事长 营销费用纸质报账凭证 纸质费用报账单的填写: (1)每一费用项目填写一栏(以项目合计数合并填写) (2)数字大小写必须一致 (3)报销人本人签名 营销费用纸质报账凭证 除手写报销单外,也可打印OA报销单作为封面 营销费用纸质报账凭证 票据黏贴单的标准尺寸:13厘米X23厘米 营销费用纸质报账凭证 自行裁剪成相同尺寸的白纸作黏贴单 营销费用报账打款流程 同一类费用项目的票据粘贴在一起 营销费用报账打款流程 对于金额含糊不清的用笔圈出 营销费用纸质报账凭证 避免用A4纸尺寸大小的纸张来作黏贴单(不好装订成凭证册) 营销费用纸质报账凭证 (1)234+(2)438+(3)220+(4)64+(5)830=1786(7\8\9月份市内交通费) 1 发 票 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 发 票 发 票 (6)234+(7)438+(8)220+(9)64+(10)830+(11)878+(12)546=3210(8\9月份差旅费) 预留部分空间供装订 营销费用纸质报账凭证 粘贴票据的一般要求: 1.同一类费用项目的票据粘贴在一起 2.如果票据较多，同类型费用集中粘贴在一张粘贴单上 3.票据有日期的按日期先后顺序排列 4.票据要粘稳 5.收据等非正式单据用钉书钉（便于拆卸） 营销费用主要项目的报账要求 一.通讯费: 1.报账人本人姓名的话费发票; 2.当月份的发票 3.额度内实报实销,超过当月额度部分自理 营销费用主要项目的报账要求 二.市内交通费: 1.市内公共交通工具车票\自驾车的油费\路桥费等 2.有注日期的票据须是当月份 3.额度内实报实销,超过当月额度部分自理 4.上述票据必须是公司名称抬头 营销费用主要项目的报账要求 三.差旅费(交通+住宿): 1.有抬头的票据必须是公司全称的发票; 2.住宿标准以内实报实销,超标准部分自理 3.住宿费报账除发票外,仍需提供住宿清单 4.OA填写出差审批单 5.市内往返机场的交通费可列入差旅费报账 6.差旅费报账须附差旅明细表上传OA 营销费用报账打款流程 住宿费报账必须提供酒店出具的行程单(住宿几天) 营销费用报账打款流程 住宿费报账必须提供酒店出具的行程单(住宿几天) 营销费用主要项目的报账要求 四.业务招待费: 1.抬头必须是公司全称的发票; 2.当月额度内实报实销,超额度部分自理,或征得上级主管同意可使用上级主管未使用完的额度 3.报账须填写业务招待费明细表 营销费用主要项目的报账要求 五.项目费用: 1.除上述四项目费用外的费用（包括但不限于涉及药品进商业、进医院、进药店等环节，另外就是终端客户环节） 2.部分与销售挂钩的费用,须控制在相关额度内 3.报账须填写项目费用明细表 4.餐票不能用作冲账 营销费用额度标准 职等 职级 销售 通讯 市内交通 住宿标准 5 S6 营销总监 实报实销 1000元 600元 4A S4 大区经理 500 500元 4B S3 地区经理 300 400元 3 S2 高级销售代表 200 500元 300元 2 S1 销售代表 1 　 　 　 　 适用于2016年1月1日前 乘坐飞机为经济舱（行政部订票人员可根据实际情况选择更合理价格的舱位）；火车乘坐硬卧；高铁乘坐二等座；轮船乘坐三等舱及以上；其他交通工具按实报销；员工8（含）小时以内的乘坐硬