2010年学校财务预算执行情况和2011年学校预算编制说明.docVIP

2010年学校财务预算执行情况和2011年学校预算编制说明 顾 柳 炯 2011年4月9日 各位代表、列席代表、特邀代表： 我受学校行政委托，作《关于2010年学校财务预算执行情况和2011年学校预算编制说明》，请各位代表予以审议，列席代表、特邀代表提出意见和建议。 第一部分 2010 年 预 算 执 行 情 况 2010年在各级领导的关心、带领下和同事们的大力支持下，本着“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则。我校已圆满的完成了各项经费保障任务，现对本校年度预算执行情况做简单的总结分析： 基本情况：平均在编教职工人数为222人，退休人员13人，临时工41人，年平均学生人数为2128人（初中816人，高中1312人）。 2010年经费收支情况： 1、收入情况：今年财政拨款2271.24万元，上级补助收入35.026万元，事业收入1226.97万元（其中：学费收入884.82万元，择校费收入256.5万元，住宿费收入20.94万元，房屋等其他收入64.71万元），教育附加费19.66万元，其他收入0.72万元，总收入为3553.616万元。比去年增加了0.7%。 2、今年经费总支出为3604.47万元 (其中：经常性支出2732.18万元；项目支出872.29万元，占事业支出的24%)，比去年增加了7.7%. 3、今年收支总结余188.4万元，经常性结余5万元，专项经费结余183.4万元(其中：预算内专项结余22.5万元，预算外专项结余15万元，上级补助结余145.9万元) 4、财政专户余额34.06万元 三、2010年预算执行情况： 1、人员经费：预算指标下达数为1886.63万元，执行了1886.56万元，年人均8.5万元。由于今年我校被温州市委、市政府评为第十四批温州市文明单位后加发一个月的工资142.1万元予以奖励，人均0.64万元，合计人员经费2028.66万元，占经费总支出的56%，年人均人员经费9.14万元。再加上社会保障经费人均2.49万元，2010年实际人均为11。6万元。 2、公用经费：预算指标下达数为203.27万元，执行了221.04万元，超出了预算指标17.77万元，占经费总支出6%。 3、社会保障经费：预算指标下达数为646.55万元，执行了624.57万元，结余21.98万元。占经费总支出的17.3%。 项 目 年金额 年人均 备 注 公积金及公积金补贴 317．27 合计经费553.64万元,年人均2.49万 养老金及失业金 134．08 医疗保险金 101．18 工伤保险 1．11 退休人员经费 58．69 4.5 遗嘱补助 0．96 0.96 子女统筹经费 11．28 子女统筹原本在公用经费开支的由于今年公用经费超支,社保经费有结余,已至将调整至社保列支 合 计 624.57 4、项目经费（包括上级补助，教育附加费）：预算指标下达数为816.44万元，上年结余项目经费239.25万元，今年已执行了872.29万元，专项结余183.4万元。 项目 上年结余 预算数 执行数 结余款 备 注 专项设备购置 33 45．68 56．18 22．5万元，为电子彩色显示屏12万，08年实验室设备10.5万元 今年防盗监控系统40.5万 专项修缮费 13 65 78 专项业务费 582．68 567.68 15万元,为中澳合作经费结余 其中:中澳合作办学指标经费340.07万 其他人员经费 74．4 74.4 主要为临时工工资和外教工资 上级补助款 193.25 29.026 76.376 145.9万元,为塑胶跑道维修项目 教育附加费 19.66 19.66 07年的调整项目：物理实验室及音乐多媒体设备 合计 239.25 816.446 872.296 183.4 5、今年由于上级领导的大力支持，用于我校改善办学条件，添置了交互式多媒体小平台（电子白板）15台，计45万元。 四、总的来看，全年的财务收支是平衡的，资金使用效果是好的，有关收支是符合财政制度的。一切费用都是从教学第一线需要考虑出发的，这些与学校领导对财务工作的重视与关心，严格把关、精打细算是分不开的，与上级主管部门和财政部门的支持分不开的。正是因为有了这些关心和支持，我相信学校的财务工作会取得更出色的成绩，为我校的快速发展做出更大的贡献。 学校食堂的经营情况 2010年总支出345.7697万元。总收入333.4302万元。 合计亏损12.3395万元。 情况分析：1）市场物价上涨 ，但我们的菜价没有提高 2）人员工资提高 3）我校考务工作多，吃饭基本免费