2015年财务部年度工作材料.doc

2015年度财务部工作总结 2016年度财务部工作计划 李 翔 二0一五年十二月 2015年度财务部门工作总结 各位好：我是李翔2008年12月25日担任财务部经理 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。在此,我们对一年来的工作进行回顾,旨在总结经验,分析工作中的成败得失,使来年的工作得到更大的进步。 一、强化制度建设，重抓制度落实工作。 公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车道。而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。为此，我们结合公司实际，在2015年3月份、5月份、8月份、11月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人借款管理办法》等制度28项、17个流程，提出合理化建议12条、16次。从根本上建立了切实可行、且行之有效的管理制度。确立了财务大框架，为今后填充、丰富内容打下了坚实的基础。也使公司的财务工作逐步走向规范化、制度化。积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在：　　完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作。在办理各项费用报销时，多解释、多理解，同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权限办理。　　公司现金、银行存款管理做到日清月结，帐实相符。　　按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。　按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。　　把好费用开支审核、控关 年月 产量 一级品率 平均炉产 电单耗 焦单耗 砂单耗 2015年 38009.36 58.707 37.337 6742.639 1.137 1.375 2014年 62034.49 57.63 32.33 7365.72 1.34 1.59 2013年 53330.13 47 30.23 7742.05 1.456 1.74 增幅 -24025.13 1.077 5.007 -623.08 -0.203 -0.215 2015年，公司平均一级品率58.707%，比2014年57.63%提高1.0107%， 比2013年47%提高11.707%，按一级品率和二级品率相差300-500元计算，2015年仅一级品率一项，就提高产值1300万元(不含税收入)， 2015年公司平均炉产37.337，比2014年32.33提高5.007%，比2013年30.23tigao 7.107%;2015年电单耗6742.639比2014年7365.72降低623.08度，比2013年7742.05降低1000度，2015年石油焦单耗1.137比2014年1.34下降0.203，比2013年1.456降低0.086，石英砂单耗2015你那1.375比2014年1.59减少0.215，比2013年1.74减少0.365%，综合创造、新增效益上千万元，这些成绩的取得，离不开公司领导的英明决策和各部门、广大员工的配合、支持和努力。 （2）开展多种形式的成本分析及时找出差距，解决问题不断提高会计人员的。以各种形式促进部门人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。及时完成领导交办的其他各项工作。仅仅停留在事中记账、事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 1