《2014年行政事业单位资产报表编报手册涪陵区.docVIP

重庆市涪陵区财政局资产管理系统 2014行政事业单位资产报表编报手册 重庆久其软件有限公司 2015年3月 目 录 一、系统登陆 2 二、资产数据核对 3 三、报表填报 7 1、进入报表 7 2、填报之前，请仔细阅读填报注意事项。 8 3、报表自动生成步骤：依次点击指标提取----全算----全审。 8 4、报表手动填报步骤：填写数据----保存----全算。 10 5、差异数核对 11 6、填写情况说明 11 7、报表全审通过并上报 11 四、联系方式 13 注意： 连接上互联网的电脑才能登录资产网络版系统（俗称外网）；； 登录固定资产系统需要火狐浏览器或者IE浏览器8.0以上版本(建议各单位下载群共享火狐资产专用浏览器)。 附： 登陆地址：http:// 0:9797/zcgl 特别提醒： 报表上报截止日期：2015-3-31 资产情况表和车辆情况表必须与2014年部门决算的资产情况表（F01表）数据完全一致（特别是车辆的类型、用途、数量和价值都必须一致）。也就说单位差异表里的“差异数”那列必须是0。 若出现不一致，请各单位自行调整一致后，在重新填报报表。 根据最新的会计制度要求，土地归口到无形资产科目。土地资产卡片暂时无需做任何任何操作，2014年报表也是将土地资产提取到无形资产科目，无需做任何改动。 一、系统登陆 在火狐资产专用浏览器的地址栏输入：http:// 0:9797/zcgl，按回车（Enter）键进入系统的登录界面。登录界面如图： 图1-1-1 输入用户名和密码，点击登录按钮，进入系统首页。 建议：将本系统访问地址添加到书签！在下次访问时直接点击书签中已收藏的链接即可！添加到收藏夹的方法： 点击火狐浏览器左上角【书签】按钮， 然后点击【将此页加为书签】按钮。 二、资产数据核对 操作步骤： 登录系统，点击【综合查询】，进入【综合查询】界面，如下图。 图 2-1-1 综合查询界面 在【综合查询】界面中，点击【专项查询】按钮，进入【专项查询】界面，如下图。 图 2-1-2 专项查询界面 在【专项查询】界面中，点击左侧树型中的【按资产大类查询】节点，弹出【资产总账（按资产大类）】条件对话框，如下图。 图2-1-3资产总账（按资产大类）条件对话框 开始时间：进行资产增加或减少比较的期初日期。 结束时间：进行资产增加或减少比较的期末日期。 特殊说明： 作为资产增量和减量查询的时间区间界定条件，“开始时间”和“结束时间”是必填项，如果不填，点击确定按钮时会弹出提示框，如下图： 输入相应的查询条件，点击确定按钮，进入按资产大类查询结果界面，如下图。 图2-1-4资产总账查询结果界面 将查询出来（截止到2014年12月31日）的期末价值（如上图红圈所示）与14年部门决算资产负债简表的年末固定资产（固定资产原价）核对，若数据一致，则可以进行资产报表填报工作，若不一致，请查找原因（查询截止日期是否正确，该报废的做了处置没有等原因），对上数据后再进行资产报表填报工作。 特殊说明： 单击各单元格内的数据，可以联查到相应的资产卡片。 其他查询和按资产大类查询操作类似。 特别注意：若事业单位提了折旧，请按以下方式进行查询： 点击综合查询----折旧查询，出现如下图所示的界面： 点击折旧查询----资产总账（按资产大类）----弹出选择查询条件的文本框，选择好时间段（例如：2014年1月1日-2014年12月31日），再点击确定，即可进行折旧查询。 查询结果如下图所示： 截止到2014年底，进行了提折旧的事业单位，将查询出的期末（原值、累计折旧、净值）与2014年部门决算的资产负债简表里的年末（固定资产原价、累计折旧、固定资产净值）进行核对，若数据一致，则可以进行资产报表填报工作，若不一致，请查找原因（查询截止日期是否正确，14年的折旧是否提完，该报废的做了处置没有等原因），对上数据后再进行资产报表填报工作。 三、报表填报 操作步骤： 1、进入报表 依次点击【资产报表】-【2014年行政事业单位资产统计报表】，进入报表填报界面，如下图。 2、填报之前，请仔细阅读填报注意事项。 1）、以下报表为自动生成，生成步骤为指标提取——全算。 行政(事业)单位资产情况表，行政(事业)单位固定资产情况表，事业单位房屋情况表, 行政(事业)单位土地情况表，行政(事业)单位车辆情况表，事业单位无形资产情况表，行政(事业)单位差异表。 2）、以下单元格需要手动填写，填写之后需要保存和全算。 行政(事业)单位资产情况表中的“流动资产”、“在建工程”和“对外投资”的数据，需要按照部门决算中资产情况表的数据手动在资产情况表中填写，填写完成之后，点击保存，