2014年财务决算及2015年财务预算修订案例.doc

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2014年财务决算及 2015年财务预算报告 2015年2月15日 各位董事: 现在我代表石油公司,向董事会做2014年财务决算及2015年财务预算报告,请予以审议。 2014年石油公司财务决算 公司 2014 年度财务决算由*****会计师事务所有限公司进行审计验证,由于审计工作还在进行中,尚未出具审计报告,现依据暂定数将有关财务决算情况汇报如下: (一) 期间费用及利润指标情况 1、期间费用支出总额****万元: (1)支付职工当月工资总额8****2万元,现有职工8****人。 (2)材料及低值易耗品****9万元。 (3)办公费用支出****万元,主要是日常的办公用品费用。 (4)折旧费****万元,为公司固定资产折旧。 (5)业务招待费支出****万元,主要是业务对接、商洽所支付的费用。 (6)差旅费***万元,系业务沟通、对接、商洽差旅费。 (7)税金***万元,系车船使用税、印花税等 (8)财务费用***8万元。主要是借入*******限公司资金应计利息。 (9)电费****万元。 (10)修理费****万元 (11)运输费****万元 (12)广告费****万元 (13)租赁费8.31万元 (14)车辆费****万元 2、营业税金及附加****万元。 3、利润总额*********万元。 4、所得税费用*********万元。 5、净利润*********万元。 (二) 资产负债权益 1、总资产********万元。 (1)流动资产总额*********8万元。 其中:账面货币资金***********万元; 预付账款*********万元; 其他应收款8********万元; (2)非流动资产总额***********万元。 其中:固定资产净额***********万元; 在建工程***********万元; 工程物资*********万元; 无形资产**********万元; 长期待摊费用*********万元。 2、负债总额*********万元。 (1)流动负债总额**********万元。 其中:应付账款**********万元; 应缴税费**********万元; 其他应付款***********万元。 3、所有者权益总额***********万元 实收资本***********万元; 其中:未分配利润**********万元; 外币报表折算差额-*********万元,系按照现行汇率法对原币报表进行折算所形成。 (三) 现金流量情况 1、经营活动产生的现金流量净额************万元。 经营活动现金流出***********万元。 其中:支付给职工以及为职工支付的现金***********万元; 支付的各项税费***********万元(印花税、个税、残障基金); 支付其他与经营活动有关的现金*************万元。 2、投资活动产生的现金流量净额***********万元。**********万元均为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。 3、筹资活动产生的现金流量净额*********万元。************万元为取得借款所收到的现金。 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响为**********万元。 5、现金及现金等价物净增加额为***********万元。 6、期初现金及现金等价物余额为***********万元。 7、期末现金及现金等价物余额为***********万元 2015年财务预算 2015年是我们公司全面投产的开局之年,也是全面提升管理的新纪年,今年我们将预算指标纳入考核指标,坚持月度预算平衡会计制度,围绕资金管理和成本管理两大主题,严格执行预算管理,层层落实,分解责任,及时反应和监督预算执行情况,特编制了2015年度财务预算。 预计2015年,实现利润总额************万元,所得税************万元,归属于母公司的净利润***********万元。 (一)2015年度纳入预算编制的范围 2015年财务预算编制范围包括1家控股子公司, (二)2015年经营形势的基本判断 2015年,公司继续完善全面预算管理,推行以现金流和成本费用为核心的全面预算管理,加强公司对整体经济运行的掌控力,以提升公司的盈利能力和可持续发展力。公司财务部门加强预算管理的指导和协调工作,同时把费用指标与月度费用指标预算紧密结合,严格审查、控制预算费用支出,对于特殊事项实行先审批后执行,确保资金预算的准确性和费用预算的严肃性。加强技改项目建设资金管理,严格控制技改项目资金计划的变更调整,重视抓好技改项目进度,项目质量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率。 (三)2015年主要经营

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