江苏宜家宾馆会计信息系统实训教材.ppt

生成凭证后记得换人审核记账 4、结转当期损益 生成凭证后记得换人审核记账 5、计算并结转所得税 负利润不用交所得税 7、结账 先应收应付系统结账 再总账结账 六、报表 谢 谢 观 看 会统1402班 小组成员： 45朱仁媛、28王宇、46冒旭霞 * * 1、应 收 单 据 2、收款单据 收到上个月应收账款 录入收款单并审核 核销 涉及现金流入流出凭证要选择现金流量 核销 2、应收系统录入收款单，性质为预收款 3、核销（用收款单冲应收单） 预收冲应收 错账更正 取消核销 取消审核 四、应付款系统 同 应 收 系 统 应收应付日常处理结束后记得换人审核，记账 五、期末处理 1、计提坏账准备 2、计算应交税金 3、结算汇兑损益 4、结转当期损益 5、计算并结转所得税 6、对账 7、结账 1、计提坏账准备 自定义转账 应收账款乘以3% 2、计算应交税金自定义结转 3、计算汇兑损益 江苏宜家宾馆会计信息系统实训 项目二 河马村制作组 小组成员： 朱仁媛（45）、王宇（28）、冒旭霞（46） 模 块 初始设置 应收款系统 应付款系统 报 表 总 账 期末处理 一、初始设置 1、库存现金、银行存款、现金流量的科目指定 2、外币核算科目的设置 3、收付转凭证的设置 4、各系统初始参数设置 1、库存现金、银行存款、现金流量的科目指定 2、外币核算科目的设置 3、收付转凭证的设置 4、各系统初始参数设置 （1）、总账系统的初始设置 （2）、应收系统的初始设置 （3）、应付系统的初始设置 （1）、总账系统的初始设置 修改并增加会计科目 美元户需修改为 账页格式：外币金额式 外币核算：美元 （2）、应收系统的初始设置 录入完期初应收单据后进行对账 差额为零 （3）、应付系统的初始设置 同应收系统的 初始设置 二、总 账 1.期初余额录入 直接输入期初余额 2.辅助核算期初余额 试算平衡对账后立刻输出 3、数据权限 三、应收款系统 应收系统 销售发票 应收单据 生成 应收单录入 应收单审核（形式审核） 生成凭证 收款单据 收款单录入 收款单审核（形式） 生成凭证 还 款 核 销 （用收款单冲销应收单） * *