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江西国际信托投资股份有限公司
信托文件之一
江信国际·金牛(8)号
权益投资集合资金信托计划说明书
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》以及相关法律、法规,为满足广大投资者的信托投资需求,江西国际信托股份有限公司(以下简称“受托人”)利用在金融、投资领域的人才、信息及管理优势,设计并推出“江信国际·金牛(8)号权益投资集合资金信托计划”。
第一条 信托计划名称
江信国际?金牛(8)号权益投资集合资金信托计划(简称“信托计划”或“本计划”)。
第二条 信托目的
本信托计划资金总规模为不超过人民币198000万元,划分为不超过198000个的等额信托单位,每个信托单位认购人民币1万元信托计划;其中,单笔信托合同最低100万元人民币。合格自然人投资者人数不超过50人,但单笔委托金额在300万元(含)人民币以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。信托单位分为优先受益权信托单位和一般受益权信托单位。其中优先受益权信托单位发行资金规模不高于190000万元;一般受益权信托单位发行资金规模为不低于优先受益权信托单位发行资金规模的4%。本信托计划原则上分三期发行,每期募集期为一个月。本信托计划募集满3亿元即宣告成立。
第六条 信托资金的赎回
每期发行的本信托计划成立满2年的次日为信托计划的开放日,优先受益权委托人可申请在开放日赎回信托资金,但须于开放日30个工作日之前向受托人提出申请;一般受益权委托人不得赎回。受托人将在开放日后的十个工作日内办理完赎回手续。未在开放日30个工作日前申请赎回的,即为继续持有本信托计划。
第七条 加入信托计划的条件和方式
(一)委托人资格
中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织。
(二)资金合法性要求
委托人保证委托的资金是其合法所有的可支配资金。
(三)资金要求
加入信托计划的单笔信托资金金额最低为人民币100万元,超过部分的数额应为人民币1万元的整数倍。
(四)信托计划的加入
本信托计划采取“金额优先、时间优先”的原则,即金额大的优先加入,金额相同认购时间在前者优先加入;
委托人在与受托人签订信托合同并交付信托资金后,自本信托计划成立之日起即视为加入信托计划。
(五)受益人
本信托的受益人为一人,委托人与受益人为同一人。
第八条 信托计划的推介及成立
本信托计划原则上分三期发行,每期募集期一个月,自该信托成立之日起2年内完成募集。首次推介认购期自2010年8 月3日起。
推介认购期内募集资金总额达19.8亿元可提前终止;
本信托在推介期内募集资金达3亿元(含3亿),即可成立。受托人待相关法律手续办理完毕后10个工作日内,由受托人根据工作情况宣告本信托计划具体成立日,并由受托人在第一次信息披露中披露。
信托资金在信托资金交付日至信托计划成立日期间按中国人民银行同期活期存款利率计息,并由受托人在信托计划终止,分配信托利益时一并支付给受益人。
第九条 信托财产保管银行
1、本信托计划成立后,信托财产委托有保管资格的商业银行进行保管。
2、信托期限内,受托人按与保管行签订的《信托保管协议》的约定向保管人支付保管费。
第十条 信托财产的构成
信托财产包括但不限于下列一项或数项:
1、受托人因承诺信托取得的信托资金;
2、因信托财产的管理运用或处分而形成的财产,例如信托持有的股权、股权收益权及有价证券等;
3、因前述一项或数项财产灭失、毁损或其他事由形成或取得的财产;
4、除上述各项外的其他杂项收入。
第十一条 信托的管理运受托人以固有财产先行垫付的,受托人有权从信托财产中优先受偿。受托人因违反信托合同所导致的费用支出,以及处理与本信托无关的事项发生的费用不列入应由信托财产承担的费用。只有优先受益人获得利益后,益人才能获得剩余信托利益。受益权是相对于优先受益权而言,拥有受益权的投资者只有在优先受益人优先在信托利益中受偿后才能得到偿付。一般受益以其出资为限保证优先受益人获得的年收益率。
在信托存续期内,受托人按相关规定进行信息披露,向受益人披露的内容包括但不限于:信托财产价值;如信托于当日提前终止,每信托单位将获分配的信托财产;受托人在信托生效后每年编制信托财产管理报告和信托财产运用及收益情况年度报告,向委托人和受益人披露信托财产的收益情况以及与本信托有关的其他事项。
(二)临时披露
如果发生下列影响信托计划存续基本条件的临时事项,受托人应当在知道临时事项发生之日起三个工作日内作临时披露:
1、信托投资项目发生重大变化,影响信托目的的实现;
2、法律、行政法规或部门规章发生变化且严重影响信托事项的执行。
信托期限内,如发生对受益人利益产生重大影响的事项时,受托人在知晓该事项后五个工作日内向委托人和受益人进行披露。
委托人认为受托人管理、运用和处
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