年底结账(以修改)解剖.ppt

用友财务软件 颜梦赟 年底结账 步骤 将【业务单据记账】处理 确保12月份的账都做好将正确的账审核、记账。 收支结转、年底结转 结账 生成新年度账 年底批打印 将【业务单据记账】处理  用款计划（事业收入）中的国库自动生成【财政专户】的收入的负数单据不要自动生成凭证。注：如果已经生成凭证到凭证箱里面将凭证反记账、销审、作废即可。 在【年底结转】方案中我将剩余的零余额结转到财政应返还额度 收支结转 财务处理系统?定期处理?收支结转?选择结转期间（12）、凭证日期（2013-12-31）、结转方案（事业单位收入月结转方案和事业单位支出月结转方案）?点击【生成凭证】（与每个月收支结转一样），将生成的两张凭证审核、记账 年底结转 1、财务处理系统-》单位级基础资料-》选项设置-》其他-》将收支（损益）结转方式修改成【按年结】-》【保存】 2、财务处理系统?定期处理?收支结转?选择结转期间（12）、凭证日期（2013-12-31）、结转方案（年底结转）?点击【生成凭证】-》审核、记账 查一下帐 零余额、财政补助结转、非财政补助结转、事业结余、经营结余都没有余额的才是正确的。 结账： 财务处理系统?定期处理?结账?箭头拉倒12期?点击【结账】 生成新年度账 财务处理系统?定期处理?生成新年度账?步骤一?【下一步】 如果有改变选择【自定义】?勾选不更改的基础资料(今年按照我的勾选的选项操作)? 【生成新基础资料】 点击【返回】 到14年下载更新会计科目--》更改业务日期到14年--》财务处理系统--》单位级基础资料--》会计科目--》下载标准科目 换回13年日期步骤二?【下一步】 新旧不调整选择?【完全结转】新年度科目有调整?【根据科目对照关系进行结转】 ?勾选【生成期初凭证方式】?【开始结转余额】 年底批打印财务处理系统?科目账?年底批打印?【设置打印内容】?【新增】 填写【打印内容名称】?【增加】?【确定】 注意：【账本类型】和【打印内容】要对应 （例如：下图【明细账】对应【明细账】，【总分类账】对应【总分类账】）?勾选打印科目?可以点击【打印预览】先预览在打印