用友總账操作流程.docVIP

绪　　　　　　论 系统总流程 A、系统初始化建帐（将手工帐的数据转入计算机） B、日常会计业务处理（包括凭证的录入，查询账薄等） C、月末处理（进行账账、账实、账证的核对并进行月末结账处理） 第一步、进入系统管理模块建立新账套（包括操作员的增加与权限的划分） 第二步、进入总账进行期初的建账（包括会计科目的建立、辅助核算的设置、会计凭证类别的设置及期初余额的录入） 第三步、总账日常会计业务的处理（包括凭证的录入，查询账薄等） 第四步、月末处理（进行账账、账实、账证的核对并进行月末结账处理） 　　　系统管理 新用户操作流程：启动系统管理-以系统管理员Admin身份登录- 新建账套 - 增加用户 、角色- 设置角色、用户权限- 启用各相关系统 老用户操作流程：启动系统管理 - 以账套主管注册登录 - 建立下一年度账- ?结转上年数据 - 启用各相关系统 - 进行新年度操作?1.1.2增加操作员 1.1.3建立新账套 1.1.4增加权限 总　账 总帐处理流程 建账 制单、审核、记账 出纳管理 账簿管理　　　　查询辅助账 月末转账 结账 档案备份　　　　　　　　　打印账簿 开始下月工作 建账基本工作步骤 安装总账系统 增加新账套 进入总账系统 建立会计 Y 使用辅助核算 N 建立部门、个人、客户、供应商、项目目录 6、定义外币及汇率　7、录入期初余额　　8、设置凭证类别 启动与注册 单击开始单击程序单击用友ERP－U8单击财务会计单击总账 双击桌面上的“总账”图标 在注册对话框中将操作员的代码或姓名输入，选择账套号及会计年度，单击确认 新增会计科目 进入总账后，单击系统菜单下的设置下的会计科目，进入会计科目卡片中，单位科目所属的卡片类别，然后单击〖增加〗按钮，进入会计科目页编辑界面，根据栏目说明输入科目信息，〖确定〗后保存。 选择要修改的科目，单击〖修改〗按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。单击〖第一页〗〖前页〗〖后页〗〖最后页〗找到下一个需要修改的科目，重复上述步骤即可。 删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。提示此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。单击【编辑】菜单下的【指定科目】 录入期初余额 单击系统菜单下的设置下的期初余额录入，如图 录入完期初余额后单击退出。 七、设置凭证类别 单击系统菜单下的设置下的凭证类别，单击记账凭证，单击确定，单击退出 八、填制凭证 单击系统菜单下的凭证下的填制凭证 九、审核会计凭证 以审核人的身份注册进入总账，单击系统菜单下的凭证下的审核凭证 十、记账 单击系统菜单下的凭证下的记账，单击下一步，单击下一步，单击记账，单击确定。 十一、结账 单击系统菜单下的期末下的结账，单击下一步，单击对账，单击下一步，单击结账。 注意： 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。 如本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。 已结账月份不能再填制凭证。 结账只能由有结账权的人进行。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 反结账操作只能由账套主管执行。 选择要修改的科目，单击〖修改〗按钮或双击该科目，即可进入会计科目修改界面，用户可以在此对需要修改的会计科目进行调整。单击〖第一页〗〖前页〗〖后页〗〖最后页〗找到下一个需要修改的科目，重复上述步骤即可。 提示 没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。 已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。 参见如何判断科目已使用。 5、单击银行存款 6、单击选入按钮 7、单击确认 4、单击银行总账科目 3、单击选入按钮 2、单击现金 1、单击现金总账科目 3、对账完毕后进行试算平衡 2、录入完期初余额后进行对账 1、对无辅助核算的会计科目可直接录入，如7月份建帐，则直接录入该科目的1-6月份累计借、贷方发生额及其6月末的余额， 2、录入完期初余额后进行对账 3、对账完毕后进行试算平衡 1、对有辅助核算的会计科目，累计借、贷方发生额直接录入，期初余额须双击进入辅助核算期初余额中录入 1、单击增加 5、输入金额后回车 4、选入会计科目 3、输入摘要 2、输入附件张数 1、修改制单日期 2、单击