XXX公司信息化管理制度.doc

宝钢发展有限公司管理文件 文件编号：QBZ04010-B 第1版 签发:荀士保 信息化管理制度 1 适用范围 1.1 本管理办法适用于宝钢发展总部及下属事业部、一级业务单元。 2 信息化管理职责分工 2.1 应明确各部门信息系统管理的岗位责任，确保信息系统管理中不相容岗位互相分离、制约和监督。 2.2 总部运营控制部是宝钢发展信息化管理的归口部门，负责： 2.2.1 牵头编制宝钢发展信息系统规划及信息化项目年度计划，审核信息化项目年度计划，跟踪并监督信息化项目规划及年度计划的执行； 2.2.2 负责信息化项目的项目建议书审查和签发设计委托书，牵头组织信息化项目的可行性研究和初步设计审查； 2.2.3 在信息化项目的实施过程中，协助立项部门进行项目建设的监督管理、项目风险的识别与应对工作； 2.2.4 根据信息化项目建设需要，代表宝钢发展与项目实施单位签订信息化项目系统集成、应用开发合同；根据合同和建设进度，经项目单位确认后申请支付合同款； 2.2.5 参与符合招标条件的信息化项目工程设备及软件采购（以下简称软硬件采购）的招标工作，提供技术支持。负责对软硬件采购付款申请进行确认； 2.2.6 组织信息化项目验收，负责项目审计所需文件资料的积累、整理和归档工作，并对信息化项目的结题进行确认； 2.2.7 组织信息化项目后评价。 2.3 经营财务部是信息化项目的财务管理部门，主要负责： 2.3.1 制定总部信息化项目会计核算流程； 2.3.2 负责下达信息化年度计划编制大纲，并对信息化年度计划进行综合平衡； 2.3.3 负责信息化项目费用申请的审核和支付； 2.3.4 负责信息化项目的项目财务决算。 2.4 其他各单位、各部室，主要负责： 2.4.1 参与编制信息化规划和信息化年度计划； 2.4.2 参与评估和回顾信息化规划和信息化年度计划； 2.4.3 立项单位负责编制项目建议书； 2.4.4 立项单位负责对设计方案进行可行性研究，并编写可行性研究报告，选择最切实有效的设计方案； 2.4.5 立项单位对信息化项目的实施进行管理； 2.4.6 参与信息化项目的验收和后评价。 3 信息化规划 3.1 为符合宝钢发展对信息系统支持业务发展的长期需要，对于支撑企业主营业务的，或对宝钢发展整体业务有影响的重大信息化项目，要统一标准、统一设计、统一建设、统一管理，避免重复建设。 3.2 总部运营控制部牵头，会同其他各单位编制信息化长期规划，并由总部运营控制部与集团系统运营改善部共同审核后，上报宝钢发展主管领导批准后生效。 3.3 每年相关单位要对上一年长期规划的实施情况进行回顾和评估，并根据业务变化和实际情况，对长期规划进行调整，总部运营控制部以此牵头改版和修订信息化规划，与集团系统运营改善部共同审核后，上报宝钢发展主管领导批准后生效。 4 信息化年度计划管理 4.1 信息化年度计划的项目种类分在建项目、新增项目。在建项目是指上年度结转及已批准可行性研究报告的项目。新增项目是指当年开展项目建议书等前期工作拟申报立项的项目。 4.2 申报年度计划的新增项目应明确项目建设的必要性、目标、主要内容及投资预算组成，建设内容不得与信息化规划相违背，不得与已有系统或在建项目相冲突。应当充分、合理地利用现有的软硬件资源，避免重复投资。 4.3 各单位每年第四季度根据信息系统长期规划，制定下年度的软硬件和基础设施采购计划、项目计划。各单位的年度计划由总部运营控制部审查汇总后，上报总部经营财务部综合平衡。经营财务部上报宝钢发展主管领导批准后，报集团系统运营改善部汇总核查，然后下达信息化年度计划至各单位。 4.4 各单位每年6月评估一次本年度的年度计划执行情况，结合实际情况，对年度计划进行调整，对未完成项目进行追踪。各单位对年度计划的调整由总部运营控制部进行审查汇总后，上报总部经营财务部综合平衡。经营财务部上报宝钢发展主管领导批准后，报集团系统运营改善部汇总核查，然后下达信息化年度计划调整至各单位。 5 信息化项目立项管理 5.1 判断项目能否立项的依据主要包括：是否兼顾了政府有关部门的要求，是否符合宝钢集团及宝钢发展的战略规划；是否已充分考虑到相应的业务流程再造、优化和标准化；技术方案选择是否考虑了技术的先进性、适度超前性和成熟程度；是否与其它项目冲突，是否考虑了与现有系统的集成；是否有较好的投资收益，是否合理地利用了现有的软硬件资源；是否考虑到了必要的风险管理功能。 5.2 立项单位应在业务条件成熟、业务流程梳理清晰的情况下启动项目建议书的编制工作。项目建议书应在现状分析的基础上，就项目建设的必要性进行充分阐述和论证，明确项目建设的目标、范围、进度、组织体制、投资匡算、经济效益等内容，并对项目风险进行