医院出纳员工作总结_0.docVIP

医院出纳员工作总结 本人在医院正确领导下，在新科长的带领下认真学习邓小平理论和三个代表重要思想，认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医 院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真 做好自己的本职工作。 作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改 善工作方式方法的同时，为医院做好管家婆，通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总 结汇报如下：? 一、日常出纳工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。 2、及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对 不符手续的凭证不付款。 5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账? 二、日常会计工作： 1、熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事 2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。 3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否 齐全。 4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。 5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。 6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。 7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。? 三、其他工作 1.加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制 制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时 将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。 2.加强会计档案管理，规范会计基础工作。 医院会计档案管理基础薄弱，2011 年加强对会计档案的规范管理，参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证，立卷归档。 3.做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放2011 年，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服 务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4.完成社保稽核和收费年审工作，配合学院对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。 为 2011 年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料，整理 2009-2010 年的财务制度，会 计账薄、凭证、报表，配合学院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充分肯定，2011 年，财务室 被评为医院先进集体，同时本人补评为先进个人。 存在的问题和建议 首先，由于医院无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。 不能及时支付各部门急需用钱的问题。 其次，医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导及时提供报 表。 最后财务人员的知识结构需要更新和调整，在不断更新专业知识的同时，还要学习新 会计制度与财务有关的其它知识。 1、审核每日个人账款是否相符，并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致，如不符，了解其中原因，做到每天账款相符，并在 已稽核的会计资料上签名盖章，做好记录。 2、通过本月审核发现，银联和医保的录入基本正确，只有个别特殊 情况， （1）患者同时刷银联和医保卡，以至于输入微机时只能录入一 笔，造成和报表录入不符，工作人员会在报表上注明细节（2）由于 工作疏忽，在选择银联和医保录入时错误，造成某项金额多录入令一 项金额少录入（3）退费时不显示之前是刷卡交费，以至于微机默认 已退金额，而银联医保机还是保留最初数据，这点已向信息中心申请 增加程序。每日严格审核，发现问题者记入考核记录本并告知本人下 次注意。 3、据院字（2011）140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知，对符合惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费，认真核对病人的相关证件，确保人、证相符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量统计表和门诊收入统计表进行审核， 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的，及时向领导汇报，本月未发现此类事情。 3、每日严格审核个人退票，审核退票原因，退票签字是否达到要求， 发现问题及时做好记录，并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考核记录本。并时常督促不再犯此类错误，严格按要求进 行退票。 4、挂号要严格按要求进行患者信