期货实验报告格式分解.doc

课程名称 ： 外汇投资模拟交易 学 院 ： 经济与贸易学院 专业班级 ： 12投资（2）班 学 号 ： 3212010414 姓 名 ： 黄伊靖 任课教师 ： 聂小东 ___经济与贸易___学院____投资学____专业__2__班____组、 学号__ 3212010414___姓名___黄伊靖____协作者______________ 教师评定_________________ 实验题目 外汇投资模拟交易实训 实验报告 实验目的与要求 1.?熟悉外汇系统交易操作、外汇交易币种、交易汇率类型和有关的汇市报价；? 2.?掌握现货外汇交易（实盘交易）的基本流程、分析方法及相关术语；? 3.?从实证的角度理解各种因素对汇率的影响，侧重于分析经济、政治和市场心理等方面情况，通过对比不同国家的基本面情况，来判断各种货币可能的走势变化。? 4.?借助各分析软件学习外汇走势并作出合理判断，顺利实现外汇买卖的及时与委托交易的模拟操作。? 5.懂得运用外汇保证金交易。外汇保证金交易是利用杠杆投资的原理，使得每一位小額投资人亦也可在金融市场中买卖外过货币，而赚取利益。其基本精神和股票市场融资融券类似。?外汇保证金买卖意指仅需一定比例的保证金（通常为2％～5％之间），即可进行扩大交易额度的外汇交易。 实验方案 （一）登陆国泰安虚拟交易所 1.?登录/Index.aspx网站（国泰安虚拟交易所），用老师提供的交易账号和密码进入系统，并报名参加竞赛：? 交易账号：TZ3212010414，?可用初始交易资金：$1,000,000? 2.进入国泰安虚拟交易所，点击“报名竞赛”-“可报名的竞赛”，选择报名“外汇投资模拟交易-投资学12（1-2）”竞赛，点击报名，进入竞赛后，进行银证转账，如下图所示： 三、实验结果和数据处理 实训课的第一天，为了让我们了解关于外汇交易的知识和交易过程中所要掌握的技术，老师给我们做了些基础的介绍，同时也教我们怎样去分析和运用外汇走势图、K线图来判定交易方向。在登录账号之后，我们便真正进入了模拟外汇买卖的阶段。 图一 图二 刚开始接触外汇交易，对市场敏感性不够，只是根据外汇牌价去买进或卖出外汇，从而盲目的买入或卖出一系列外汇，例如买入了美元，后来因为一点亏损而卖出了美元，导致从开仓以来一直亏损。（如上图一、二所示） 图三 图四 图五 第二天，我觉得不能再漫无目的的买卖外汇，这样的做法不仅不能盈利，并且忽略了市场的作用性，所以，我开始把小有盈利或亏损的多种外汇进行平仓，只留下了亏损的比较多的外汇CAD/CHF，由于市场风险变化无常，而且根据外汇市场的变动和走势，瑞士法郎作为传统的避险保值货币，瑞郎可能将继续其上涨行情，以增加资本流入，因此，为了防止加币再度下跌，使得亏损继续加剧，我又买进了同等份额的外汇USD/CAD，并根据外汇走势图判断日元有下跌且美元有上涨趋势，进而买入了USD/JPY，尽量减少了自己的损失。（如上图三、四、五所示） 图六 图七 图八 随着加币的贬值，CAD/CHF的亏损越多，然而USD/CAD的盈利也有所弥补亏损，顺着市场的变化，我继续看跌加币，分别买进英镑、欧元，借此继续扩大盈利，减少由于加币下跌带来的亏损。当其他货币的升值能弥补加币下跌带来的亏损，我立刻将CAD/CHF平仓。（如上图六、七、八所示） 图九 图十 图十一 我吸取了前几次交易的教训，在进行外汇市场走势分析时，不仅关注了外汇市场的变动，也关注世界经济的变化形式和政治形式以及经济事件的发生，这都有助我们对外汇市场变化方向进行判断，最大可能的去盈利。14日北美时段美国公布了11月ADP就业数据，数据显示就业人数新增21.7万人，好于预期中的19万人，同时大幅好于上月18.2万人的新增就业数据。ADP民间就业数据先于美国官方非农就业数据前两天发布，尽管与官方统计口径略有不同，但多数时间与官方表现一致。鉴于12月份即将举行美联储议息会议，本次就业数据的表现对于12月份美联储的行动有很强的指导性意义。良好数据公布之后，加大了市场对于美联储12月升息预期效果，美元指数一度走高，最高触及到100.51，刷新了今年年内新高，随后由于加州突发枪机案有所回落，但截止到目前依然在100关口上方调整，其他非美货币兑美元走弱，其中英镑受枪击案影响下滑明显，收跌在1.5下方。随着美联储议息会议临近，升息预期增大，美元指数短期内依然