公务卡管理系统建设项目需求书.doc-天津市政府采购中心.docVIP

一、项目背景 为了进一步深化国库集中支付制度改革，加强财政支出监督管理，提高公务支出的透明度，财政部、中国人民银行于2007年4月召开了全国公务卡应用推广工作会议，强调了推行公务卡制度的必要性和重要意义，明确了公务卡推广应用的工作目标和方向，从而拉开了各地财政部门推广应用公务卡的序幕。 二、商务需求 序号 需求条款 具体要求 是否为实质性条款 原因说明（实质性条款需列明原因） 1 实质性资格要求 （一）营业执照副本复印加盖公章。 是 保证项目顺利实施 （二）软件企业认定证书复印件 是 保证项目顺利实施 2 服务要求 1. 提供所投产品一年的免费上门维护。 是 保证项目顺利实施 3 其他要求 1.付款方式为30%-60%-10% 否 2.与本项目规模相当的成功案例（至少一个） 否 3.其他资信文件 否 三、技术需求 填写说明： （一）实质性技术条款（加注“*”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。 （二）如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。 （三）*号条款（实质性技术条款）需要填写原因说明。 （四）如无*号条款（实质性技术条款）可不填写。 序号 采购项名称 需求条款 数量 原因说明（实质性条款需列明原因） 1 *软件开发业务需求 *详见附件 1 要符合国家有关政策法规及业务管理要求，否则失去实施本项目意义。 2 *软件开发技术要求 *详见附件 1 要符合国家财政部及天津财政软件开发技术要求，保证系统正常运行。 3 *系统实施及服务要求 *详见附件 1 要符合天津财政系统实施及服务要求 4 系统完成时间 *详见附件 1 附件： 一、总体业务说明 （一）项目实施背景 为了进一步深化国库集中支付制度改革，加强财政支出监督管理，提高公务支出的透明度，财政部、中国人民银行于2007年4月召开了全国公务卡应用推广工作会议，强调了推行公务卡制度的必要性和重要意义，明确了公务卡推广应用的工作目标和方向，从而拉开了各地财政部门推广应用公务卡的序幕。 公务卡，是指预算单位人员持有的、主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡制度是以国库单一账户体系为基础，以银行卡为载体的现代财政支付管理制度，是现代财政国库管理制度体系的组成部分。推行公务卡制度，必须坚持公共财政改革方向，以公务卡及电子转账支付系统为媒介，以国库单一账户体系为基础，以现代财政国库管理信息系统为支撑，逐步实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地减少单位现金支付结算，强化财政动态监控，健全现代财政国库管理制度。 推行公务卡制度，必须坚持以下基本原则：一是要有利于完善国库单一账户体系。要以国库单一账户体系为基础，通过单位零余额账户向公务卡直接划款，不得另行设立中间实有资金账户转拨资金，保证财政资金在最终支付之前保留在国库。二是有利于加强财政动态监控。财政部门能够掌握零余额账户划款信息和公务卡消费明细信息，并纳入动态监控系统进行管理，进一步提高财政资金使用的透明度。三是有利于方便预算单位用款。改革不能给预算单位财务部门增加过多的工作量，要尽量减少传统现金管理方式下存在的繁琐环节，进一步提高预算单位财务管理工作效率。四是要有利于分步实施。建立公务卡制度，既要符合现代财政国库管理制度的目标要求，又要符合财政国库管理制度改革的进展情况和银行卡产业发展的整体进程，具有可操作性；要先搞试点，逐步扩大，扎实有效推进。 （二）总体业务方案 公务卡管理系统将帮助预算单位收集和提取持卡人申请报销的公务卡支出明细信息,由预算单位据以办理审核报销业务,并在单位向公务卡划款时,实时向财政动态监控系统反馈。该系统具备公务卡账户维护管理、公务卡刷卡消费信息数据加密、各公务卡代理行发卡规模统计等功能，满足国库集中支付电子化和自助柜面业务需求，便于和自助柜面业务衔接。同时，公务卡管理系统应满足市局财务集中核算平台系统建设需求，按照将公务卡管理系统接入核算平台的要求开发相关接口。 （三）业务流程图 1、[公务卡持卡人]使用公务卡或现金进行消费。 2、[预算单位]使用公务卡消费的，财务人员根据公务卡持卡人刷卡消费发票等信息,从公务卡代理银行下载消费记录。 3、[预算单位]使用现金消费的，财务人员根据消费人消费发票信息，手工录入相关消费记录。 4、[预算单位]财务人员根据实际报销情况，选择报销笔数，确定报销金额，补充录入“经济分类”、“用途”等信息，确认报销。 5、[预算单位]财务人员根据要报销的消费记录和分月用款计划额度，生成授权支付凭证。 6、[预算单位]财务人员打印支付凭证，送零余额代理银行完成报销。 （五）业务约定 1、公务卡管理系统应在国库集中支付系统平台下应用，已经使用国库集中支付系统的用户，新增公务卡系统模块即可，不