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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德天益宝货币市场基金开放日常申购、 公告送出日期：2016年月21日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德天益宝货币市场基金 基金简称 交银天益宝货币 基金主代码 003968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年月20日 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 交银施罗德基金管理有限公司 公告依据 《交银施罗德天益宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德天益宝货币市场基金招募说明书》等 申购起始日 2016年12月21日 赎回起始日21日 下属分级基金的基金简称 A 交银天益宝货币E 下属分级基金的交易代码 00968 003969 该分级基金是否开放申购、赎回 是 2.日常申购、 投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回赎回 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人申购本基金A类基金份额的：直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上直销交易平台（网站和手机下）基金份额的 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限依照《基金信息披露办法》的有关规定在指定上公告 为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定，在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购，具体以基金管理人的公告为准。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购的金额最低保留余额数量限制，基金管理人必须在调整前依照《》的有关规定在指定媒上公告并报中国证监会备案。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。本基金的申购价格为每份基金份额1.00元。申购份额的计算公式如下： 申购份额=申购金额/1.00元 申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 赎回的最低份额为份基金份额。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金 本基金的赎回价格为每份基金份额1.00元。赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。 赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5. 基金销售机构 .1 场外销售机构 .1.1 直销机构 机构名称：交银施罗德基金管理有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙） 办公地址： 法定代表人： 成立时间：2005年8月4日 电话：（021）6105 传真：（021联系人：鲸 客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021网址： 投资人可通过本份额申购 个人投资者可以网上直销交易平台办理开户、本基金基金份额的及赎回等业务。 开通情况及， 5.1.2 场外非直销机构赎回等。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回.2 场内销售机构 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自2016年12月21日始，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 7.其他需要提示的事项 7.1基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购费率或调整收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式开始实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。 7.2销售机构办理本基金申购、赎回等 7.3未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基金管理人网站（，）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021行查询。