7初始化[精].doc

7初始化 系统概述 初始化是指企业账务和购销存业务的背景设置和启用账套会计期间的期初数据。本章主要讲述了金蝶KIS财务和业务系统在使用前的初始化工作。财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，所以设置尤为重要。 ? 系统初始化流程 如上图所示整个系统初始化流程包括以下几步： 1、新建账套 2、系统设置 3、基础资料设置 4、初始数据录入 5、结束初始化 ?新建账套 账套在系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体。各种财务数据、业务数据都存放在账套中。账套本身其实就是一个数据库文件。如果您是第一次使用金蝶KIS系统，那么您首先要在“账套管理”中新建账套。 选择〖开始〗?〖程序〗?〖金蝶KIS专业版〗?〖工具〗?〖账套管理〗，首先弹出“账套管理登录”对话框。第一次使用，不必更改用户名Admin，密码为空，单击【确定】，进入“账套管理”界面。如下图所示： 单击【新建】，弹出“新建账套”窗口，如下图所示。 数 据 项 说????????? 明 是否必填项 账套号 账套在系统中的编号，系统自动给出，也可以修改。 是 账套名称 账套的名称。 是 账套描述 描述账套的一些信息。 否 数据库文件路径 账套保存的路径。该路径是指数据服务器上的路径，由选择的数据库服务器决定。 是 公司名称 公司的名称。 否 地址 公司的地址。 否 电话 公司的电话。 否 设置好账套后，单击【确定】，系统开始自动创建新账套。账套建好后，在“账套管理”界面中列示。 ?系统设置 请参阅“系统参数”章节，该章节为您详细介绍有关系统参数的详细内容。此处将不再赘述。 ? 基础资料设置 基础资料是整个系统在操作中共同使用的基础数据，是各系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。请参阅“基础资料”章节，该章节为您详细介绍有关基础资料的设置等操作内容。此处将不再赘述。 ? 科目初始数据录入 当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。除非是无初始余额及累计发生额，否则所有用户都要进行初始余额设置。初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。 在“金蝶KIS专业版”主界面，选择【初始化】?【科目初始数据】，进入“初始余额录入”窗口进行录入操作。如下图所示： 初始余额录入 在“初始余额录入”窗口的币别下拉列表框中，可选择不同的货币币种进行录入。选择非本位币的其他币种时，所有的数据项目都会分为原币和折合本位币两项，在输入完原币数额后，系统会根据预设的汇率自动将原币折算为本位币，系统会将输入的各个币种的折合本位币汇总为综合本位币进行试算平衡。 在数据的录入过程中，系统提供了自动识别的功能：如果科目是数量金额核算，当光标移到该科目时，系统自动弹出“数量”栏供用户录入；如果科目是损益类科目，当光标移到该科目时，系统会自动弹出“损益类本年实际发生额”供用户录入；余额可分为借贷方两栏显示。当然，所有这些操作，您应该在“过滤”工具栏中作出相应的选择。 如果科目设置了核算项目，系统在初始数据录入的时候，会在科目的核算项目栏中做一标记“√”，单击“√”，系统自动切换到核算的初始余额录入界面，每录完一笔，系统会自动新增一行，当然，您也可以单击鼠标右键增加新的一行来录入数据。 在“初始数据录入”界面中系统以不同的颜色来标识不同的数据：白色区域：表示可以直接录入的账务数据资料，它们是最明细级普通科目的账务数据；黄色区域：表示为非最明细科目的账务数据，这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据或核算项目数据自动汇总计算出来的；绿色区域：系统预设或文本状态，此处的数据不能直接输入。 最左边的小的数字按钮1、2、3表示科目的级次，选择不同的数字。可以录入不同级次科目的初始数据，也可以在初始余额的录入界面，单击“过滤”图标，选择“科目”标签进行相关的设置。 在“初始数据输入”界面中，所能录入的内容主要包括：期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项。 期初余额：是指在进行初始化当期的期初科目余额。 累计借方：指某一科目自年初至初始设置时止借方累计发生额。 累计贷方：指某一科目自年初至初始设置时止贷方累计发生额。 本年累计损益实际发生额： 由于损益类科目处理的一些特点，对于在账套启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此这里就需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始