foreign_exchange_and_exchange_rate[精].pptVIP

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2017-01-18 发布于江苏
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* 学生解读：P42 case study * * 阅读P40 * * * * * * * * * * 阅读P40 * * * * 阅读P41 * 阅读P42-46 * 阅读P46-47 * * 阅读P47 * 阅读P47-49 * * * * 阅读P49-50 * 阅读P50-52 3.中间汇率（中间价）（Middle Rate） =（买入汇率+卖出汇率）/ 2 4.现钞汇率（Bank Notes Rate）银行收兑外币现钞时所使用的汇率。现钞是指国内居民手持的外汇钞票或以钞票形成的存款。现汇是指从国外银行汇到国内的外汇存款，以及外币汇票、本票、旅行支票等银行可以通过电子划算直接入帐的国际结算凭证。思考：现汇买入价、现汇卖出价、现钞买入价、现钞卖出价，四者之间的大小关系？现钞买入价（钞买价）现汇买入价现汇卖出价=现钞卖出价（钞卖价）递增日期：（人民币/100外币）货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价基准价英镑 1303.8800?? 1273.1900?? 1307.8000 美元 826.4200?? 821.4500?? 828.9000?? 827.6600 欧元 902.8200?? 895.1400? 905.5300?? 914.6600? 日元 7.0081?? 6.9554?? 7.0432? 7.0046?? 加拿大元 587.4700?? 573.6400?? 589.2300 澳大利亚元 539.4000?? 527.2300?? 542.1000 瑞士法郎 584.1800?? 571.0000?? 587.1100?? 港币 105.9700?? 105.3300?? 106.2900?? 106.1000? 新加坡元 475.3600?? 464.1800?? 476.7900?? 新西兰元 483.6200 472.2400 485.0700 （六）按外汇交易的交割期限划分 1.即期汇率（现汇汇率）（Spot Rate）外汇买卖成交后，立即或在两个营业日内办理交割时所使用的汇率。 2.远期汇率（期汇汇率）（Forward Rate）在未来一定时期进行交割，而事先由买卖双方达成协议、签订合同的汇率。注意：到了约定交割日期，届时不论汇率如何变动，协议双方必须按事先签订合同预定的远期汇率、币种、金额进行结算。 Spot Exchange Rate The spot exchange rate is the price for “immediate” exchange. (For standard large trades in the market, immediate exchange for most currencies means exchange or delivery in two working days after the exchange is agreed, while it means one working day after the exchange is agreed for exchange between U.S. dollars, Canadian dollars, and Mexican pesos.) Forward Exchange Rate The forward exchange rate is the price now for an exchange that will take place sometime in the future. Forward exchange rates are prices that are agreed today for exchanges of moneys that will occur at a specified time in the future, such as 30, 90, or 180 days from now. （七）按银行汇兑外汇的方式划分 1.电汇汇率（Telegraphic Transfer Rate, T/T Rate ）——基础汇率银行卖出外汇时，以电讯方式通知国外分行或代理行付款时所使用的汇率。 2.信汇汇率 (Mail Transfer Rate, M/T Rate)