会计电算化实务操作摘要.doc

会计核算软件实务操作 实验报告一 实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。结合实验报告二、三、四，让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系，不仅仅是为考试，通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理能力。 实验内容：1、建立单位账套 2、基础设置 3、初始化启用 4、账务处理日常操作、账簿查询 5、报表 实验材料 一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套 （1）账套名称、公司名称：广西会计电算化有限公司 二、初始化设置 （一）（1）系统参数设置 ①按自然年度设置会计期间（2011.1.1-12.31） ②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2011年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。记账本位币为人民币。 （2）财务分工：用户管理 ①新建用户组：财务组 ②新建用户：本人：会计主管；张三：会计员；李四：出纳员；无密码。 ③权限设置： 本人，属于系统管理员组、财务组，具有全部权限； 张三，属于财务组，具有基础设置、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限； 李四：属于财务组，具有查询权、出纳管理、出纳复核权限（高级：账务处理-凭证：查看所有凭证、出纳复核）。 （二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化 （1）会计科目 ①从模板中引入新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除）（查看-选项-显示所有明细） （2）设置币别 ①RMB，人民币，汇率为1，小数位为2，浮动汇率；USD，美元，汇率为5，小数位为2，浮动汇率；HKD，港币，汇率为0.96，小数位为2，浮动汇率。 （3）凭证字 ①记，无限制 ②收款凭证（借方必有1001，1002）、付款凭证（贷方必有1001，1002）、转账凭证（借贷方必无1001，1002） （4）计量单位 ①增加计量单位： 01 数量组：计量单位：01，件，设置为默认；02，台； 02 重量组 计量单位：03，千克。 （5）结算方式 ①增加结算方式：JF06，银行结算；JF07，现金支票；JF08，转账支票。 （6）核算项目 ①增加客户：01，广西速胜有限责任公司 增加001 南方地区（上级组） 001.01 深圳辉煌公司 001.02 海南回航公司 002 北方地区 （上级组）002.01 北京强力公司 ②增加供应商：01，广西丰林有限责任公司 ③增加部门：01，财务部；02，采购部；03，销售部；04 车间 ④增加职员：注：职员类别：招聘（全部职员都是） 01，本人，男或女，财务部；02，孙锋，男，采购部；03，洪亮，男，销售部； 04，张三，男，财务部 ；05 李四，女，财务部 ；06 王五， 男，车间 ⑤增加仓库：01，主仓库 ⑥增加物料：01，A材料，单位为千克，用加权平均法作为存货计价方法，选择存货科目1403、销售收入科目6051、销售成本科目；6402 （7）辅助资料 ①增加职务：FZW015，采购主管；FZW016，销售主管。 ②增加职员类别：FZL07，临时工。 （三）、初始化数据 （1）会计科目期初余额如下： 会计科目 科目号 核算 借方余额 会计科目 科目号 贷方余额 库存现金 1001 500 累计折旧 1602 6184.88 银行存款-工行 -建行 1002.01 1002.02 人民币 美元，期末调汇 240000 2000（400美元） 应付账款-丰林公司 2202.01 1000 应收账款-速胜公司 1122.01 2000 应交税费-所得税 2221.01 200 原材料 1403 物料 20000 应付职工薪酬-福利费 2211.01 200 库存商品-甲产品 1405.01 数量金额核算 100件，5000 实收资本 4001 374000 固定资产 1601 112268 利润分配-未分配利润 4104.01 183.12 合计 381768 合计 381768 （2）启用财务系统 （3）出纳管理初始化：引入出纳初始数据 ①工行账号：123456 ②建行账号（4）启用出纳系统 三、账务处理（张三登录，录入凭证） （一）该公司元月份发生下列经济业务，请填上会计分录：凭证字：记 提示：1、.. 继承上条分录摘要 2、= 借贷找平 3、- 红字 4、Esc 删除金额 5、空格键 借贷方向调整 1、1月1日，收到速胜公司偿还货款11000元，存入工商银行，结算方式