《实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用.docVIP

实验指导四 用友ERP固定资产管理系统应用 一、实验目的 1.掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容 2.掌握固定资产系统初始化 3.掌握日常业务处理 4.掌握月末处理的操作。 二、实验内容 1.固定资产系统参数设置、原始卡片的录入 2.固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。 3.月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。 三、实验资料 （一）根据下列内容设置账套参数 启用日期：2005-10；计提折旧主要折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501 固定资产”；累计折旧对账科目：“1502 累计折旧”。 （二）基础设置 1.账套选项 选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。 2.部门对应折旧科目 部门编码 部门名称 折旧科目 01 综合部 550203 02 财务部 550203 03 生产部 4105 04 销售部 5501 05 供应部 550203 3.固定资产类别 类别编码 类别名称 计提属性 折旧方法 净残值率 01 房屋及建筑物 正常计提 平均年限法 4% 011 厂房 正常计提 平均年限法 4% 02 专用设备 正常计提 平均年限法 4% 021 数控车床 正常计提 平均年限法 4% 03 通用设备 正常计提 平均年限法 4% 031 铣床 正常计提 平均年限法 4% 04 交通运输设备 正常计提 平均年限法 4% 041 小车 正常计提 平均年限法 4% 05 电子设备 正常计提 平均年限法 4% 06 其它 正常计提 平均年限法 4% 4.增减方式 增加方式 减少方式 编码 方式 对应科目 编码 方式 对应科目 101 直接购入 100201 201 出售 1701 102 投资者投入 3101 202 盘亏 191102 103 捐增 311102 203 投资转出 1701 104 盘盈 191102 204 捐增转出 5601 105 在建工程转入 1603 205 报废 1701 106 融资租入 2321 206 毁损 1701 4.录入原始卡片 名称 原值 部门 累计折旧 月累计率 年限 开始日期 办公楼 400000.00 综合部 151200.00 0.5% 16 1998.10.20 铣床 23000.00 生产部 1380.00 0.5% 16 2004.10.18 小车 200000.00 销售处 0 1% 8 2005.09.20 数控车床 200000.00 生产部 6000.00 1% 8 2005.07.25 计算机 50000.00 财务部 1580.00 1% 8 2005.07.26 系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资产原始卡片的录入工作。 （二）10月份发生固定资产业务如下： 1.10月31日，财务部购入计算机1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%。 2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00元。 3.10月31日，计提本月折旧费用。 4.10月31日，财务部一台价值50000.00元的计算机毁损。 四、实验要求 1.完成固定资产账套的初始设置 2.完成账套的基本信息设置 3.处理日常经济业务 4.月末处理。 五、操作指导 （一）系统启用及相关参数 1.启用固定资产管理系统 (l) 执行“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。 (2) 输入操作员“001张川”，输入密码1；在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“2005-10-01”，单击“确定”按钮，进入企业门户。 (3) 执行“基础信息”\“基本信息”\“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA 固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。 2.运行固定资产管理系统 (l) 执行“开始”\“程序”\“用友 ERP”\“企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。确定信息：账套“008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“2005.10.01”，用户名“001张川”，密码1。进入企业