《优》德邦兴华化工股份公司项目基本情况.docVIP

江苏德邦兴华化工股份有限公司 股权转让项目概况 一、公司概况 公司名称：江苏德邦兴华化工股份有限公司 注册地址：连云港市海州区江化南路51号 注册资本：8764万元 法定代表人：赵祥海 设立日期：2002年4月26日 经营范围：化工原料及产品（危险品除外）生产、销售，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 二、公司改制设立情况 江苏德邦兴华化工股份有限公司（以下简称“德邦兴华”）是经江苏省人民政府苏政复[2002]45号文批准，由江苏德邦化学工业集团有限公司（以下简称“德邦集团”）作为主发起人并联合其他法人和自然人共同发起设立的股份有限公司，公司注册资本8764万元，其中：江苏德邦化学工业集团有限公司以经评估的铵碱系统净资产出资5,500万元，江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司以现金出资500万元、江苏富华投资管理有限公司以现金出资491万元，连云港恒瑞医药集团有限公司和南京工业大学以现金各出资350万元，赵祥海等36位自然人以现金出资1，573万元。2002年4月26日，德邦兴华在江苏省工商行政管理局办理了注册登记手续，营业执照注册号为3200001105505。 三、公司股权结构 截止目前，德邦兴华的股权结构如下： 名 称 股 份(万股) 比 例(%) 股权性质 1、江苏德邦化学工业集团有限公司 5500 62.76 法人股 2、江苏兴业高新技术风险投资管理有限公司 500 5.71 法人股 3、江苏富华投资管理有限公司 491 5.60 法人股 4、南京工业大学 350 3.99 国有法人股 5、连云港恒瑞集团有限公司 350 3.99 国有法人股 6、赵祥海等36人 1573 17.95 自然人股 合 计 8764 100.00 自股份公司设立以来，德邦兴华的股东未发生变化。 四、公司生产经营情况 德邦兴华主要从事化工原料及产品的生产和销售，是全国较早以联碱法生产纯碱和氯化铵的样板企业，主要产品有纯碱、氯化铵、小苏打、工业氯化铵、硅酸钠等，市场覆盖江苏、安徽、山东、河南、浙江、湖北、湖南、河北、广东等地区，并远销东南亚等国家和地区。2002年11月，德邦兴华成功收购安徽皖淮化工厂氨碱系统有效资产并组建了淮南分公司。 2008年主要产品产量 ????? 纯碱??：53.2万吨其中：本部25.69万吨淮南27.5万吨 ????? 氯化铵：60.2万吨其中：本部29万吨淮南31万吨产能在联碱行业中排名第四位 五、公司优势分析 1、所属行业得到国家产业政策的支持 根据国家最新出台的鼓励类产业目录，30万吨以上联碱法生产工艺属于国家鼓励发展。另外根据国家三农政策，氯化铵生产也属于国家鼓励发生产的化肥产品。 2、德邦兴华具有创新能力及技术开发优势 公司作为江苏省级高新技术企业，拥有联碱生产工艺多种国家专利及一系列专有技术，在同类企业里具有鲜明的技术领先优势。公司在技术创新方面通过与南京工业大学共创技术开发中心，培养技术人才，使公司的技术开发能力得到持续发展。 3、公司法人治理结构健全，综合管理较强 德邦兴华成立后，根据《公司法》和《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会、总经理及有关生产经营管理机构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，公司法人治理结构健全。公司制定了完善的内部管理制度，注重开展管理创新活动，管理效率和管理水平较高。 4、成本优势 市场竞争力：2006-2008年，连续三年双吨氨耗为联碱行业最好水平。2008年双吨氨耗为323公斤，比国内平均?水平低35公斤，比国际先进水平低7公斤。与国内平均氨耗比，按2008年公司双吨产量和液氨价格计算，年节约液氨19855吨，节约成本5665万元总资产11.86亿元总负债5.48亿元净资产6.38亿元 2008年利润总额：27986万元 其中：本部10206万元，淮南17780万元销售收入138258万元?其中：本部68565万元，淮南69693万元 销售利润率 本部14.89%，淮南25.51%8,577,631,136 5,084,172,575 3,444,966,358 138,258 利润总额 277,875,347 302,577,688 344,707,896 27,986 销售利润率 3.23% 5.96% 10.01% 20.24% 2009年1季度 销售收入 1,072,018,547 603,543,800 639,299,914 利润总额 -180,091,506 -51,361,067 -36,692,618 股价 7.16元 5.72元 7.63