出差管理制度[精选].docVIP

出差管理制度 一、总则 1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范 差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 2、本规定适用于公司全体员工。 二、员工出差规定 1、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 2、出差的审核决定权限如下： （1）当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 （2）远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 3、交通工具的选择标准： （1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2） 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 三、出差借款与报销 1、费用预算 。坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 2、借款 （1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 （2） 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。 （3） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （4） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （5） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。 （6） 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000—2000元，主管级以上员工金额在1000—3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资 时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津 贴等。 三、 交通费、 住宿费凭据报销。 伙食补助费、 津贴实行定额包干。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》 ，经部门负 责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事 先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操 作程序如下： 1、填写《出差计划申请单》 ，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后 48 小时批复。 4、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》 ，按《借 款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 5、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注 明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。 六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6 小时以上或连续乘坐超过 10 小时的可选择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级 别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘 坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本 人承担。 八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元/天） 省内外 职务 副总或副总工以上 部门主管 职员 特区、 直辖市 300 200 180 省会 地级市 城市 以下 180 140 140 120 120 100 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部 分自行承担。 十二、 出差期间根据出差性质， 给予一定的伙食补助， 1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日 12:00 前按一天计；回程日 18:00 后按一天计。 2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的， 不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。 4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道 的交通费由出