GL-003匯率数据维护流程.docVIP

汇率维护流程 [SL-FICO-GL003] 目 录 1 目标 1 2 版本控制 1 3 审批 1 4 流程描述 2 5 操作步骤 3 5.1 维护汇率 3 目标 本流程描述使用SAP系统进行汇率维护的操作。 版本控制 版本号 作者 附注 1.0 审批 公司 审批人 签字 日期 赛轮股份 项目经理 业务负责人 项目协调 文思创新 项目经理 流程描述 此流程是描述以外币计价的货币性项目折算本位币时，月底财务人员从中国人民银行获取发布的当月最后1日中间汇率在经过财务部长审批后用于在系统中进行折算本位币金额，通常在系统中只维护两种汇率，即月初汇率和月末汇率，月初汇率按当月1日中国人民银行公布的中间价汇率为准，当月发生所有的外币货币性资产均按此汇率折算成本位币入帐，月末按中国人民银行公布的最后1日中间汇率折算本位币调整当月汇兑损益。 操作步骤 维护汇率 操作部门/人员 财务部 SAP菜单路径 会计核算－财务会计－总分类帐－环境－当前设置－S_BCE输入兑换比率 SAP业务代码 S_BCE SAP程序名 双击进入下一屏， 点击， 字段名 状态 输入值 说明 汇