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NC系统用户操作手册 用友软件股份有限公司 2012-01-14 目 录 一、 系统登录 2 二、 基础设置 5 2.1、 参数设置 5 2.2、 基本档案 6 2.2.1、 会计科目 6 2.2.2、 部门档案 7 2.2.3、 人员信息 8 2.2.4、 客商信息 9 2.2.5、 项目类型 11 2.2.6、 项目管理档案 11 2.2.7、 银行账户 13 三、 总账 13 3.1、 期初余额 13 3.1.1、 期初余额录入 14 3.1.2、 期初余额试算平衡 16 3.1.3、 期初建账 17 3.1.4、 年初重算 17 3.2、 凭证管理 18 3.2.1、 制单 18 3.2.2、 签字 20 3.2.3、 审核 21 3.2.4、 记账 22 3.2.5、 冲销 22 3.2.6、 凭证整理 23 3.3、 期末处理 24 3.3.1、 月末结转 24 3.3.2、 试算平衡 26 3.3.3、 结账 27 3.4、 账簿查询 28 3.4.1、 科目余额表 28 3.4.2、 辅助余额表 29 四、 固定资产 30 4.1、 参数设置 30 4.2、 录入原始卡片 31 4.2.1、 手工录入原始卡片 31 4.2.2、 使用固定资产卡片工具导入 32 4.3、 新增资产 34 4.3.1、 新增资产审批单 34 4.3.2、 新增资产 34 4.4、 卡片管理 35 4.5、 折旧与摊销 37 4.6、 结账 38  系统登录 在IE浏览器中输入NC系统服务器地址：42:9080，进入系统登录界面，点击UFIDA NC按钮进入NC财务系统 每台电脑在第一次登录NC系统时，需要下载NC客户端，NC客户端属于JAVA插件，如果电脑上已经存在了其他高版本的JAVA插件，也可以使用，不需再下载NC客户端。看到如下图提示时，点击安装按钮进行NC客户端的安装。 如果未能弹出上图的安装框，将IE的安全设置调整下，在IE工具——internet选项——安全——自定义级别中，将ActiveX控件和插件的选项全部改为启用，即可下载NC客户端。 客户端下载完成后，会自动进行安装 安装完成后，界面会自动跳转进入NC系统登录界面 基础设置 参数设置 在公司中，参数设置项主要包括总账、现金管理、固定资产的业务控制方式，主要的几项参数如下表： 参数代码 参数名称 参数值 取值范围 GL102 凭证是否即时协同 否 Y,N GL101 协同凭证对方未确认，本方应不允许 结账 结账、记账、不控制 GL001 是否需要出纳签字 是 Y,N GL082 凭证打印是否检查断号 是 Y,N GL002 是否只能本人删改凭证 是 Y,N GL103 集团对账不平不允许结账 否 Y,N GL098 凭证保存时是否即时核销 否 Y,N GL097 凭证号是否允许修改 是 Y,N GL085 外部导入凭证是否允许删除 否 Y,N GL066 上月未结账本月是否能记账 否 Y,N GL003 凭证审核后才能记账 是 Y,N GL009 是否允许反记账 是 Y,N GL011 账簿表头科目显示模式 逐级显示 本级名称、一级本级名称、逐级名称、编码+逐级名称、编码+本级名称、编码+一级本级名称 GL088 签字日期生成规则 登录日期 系统日期、登录日期、手工录入 GL030 是否允许反结账 是 Y,N GL032 结账检查损益结平 是 Y,N GL033 结账检查凭证断号 是 Y,N GL039 凭证是否自动补号 否 Y,N GL040 凭证起始编号 1 GL054 凭证是否序时控制 否 Y,N GL080 核销日期 凭证日期 凭证日期，业务日期 GL081 核销顺序 最早余额法 最早余额法、最近余额法 GL091 凭证流程控制方案 先签字后审核 先签字后审核、先审核后签字 基本档案 会计科目 会计科目是填制会计凭证、登记会计帐簿、编制会计报表的基础，是对会计对象具体内容分门别类进行核算所规定的项目。本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。 在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【财务会计信息】-【会计科目】，系统将弹出界面。属于集团、主体账簿共享档案。以集团登陆编辑集团科目方案数据，可以分配给主体账簿。集团分配的会计科目主体账簿可进行编辑，同时也可以在主体账簿建立专属于本主体账簿的会计科目。 会计科目在公司能增几级科目，受科目方案属性“会计科目集团控制到几级”控制。集团控制到二级科目，公司只能增加三级及其明细科目，如果公司有不需要的一、二级科目，申请集团取消分配；