云南省出口收汇核销员制度-云南省政府信息公开门户网站.docVIP

贸易外汇收支业务简介 一、名录管理 外汇局对企业实行名录管理，进出口企业名录信息在全国范围内实现共享，金融机构可通过监测系统查询全国企业名录信息；金融机构不得为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务。 （一）贸易外汇收支企业名录登记需提交的材料： 1、《货物贸易外汇收支企业名录登记申请书》(附件1)； 2、《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（附件2）； 3、《企业法人营业执照》或《企业营业执照》（副本）； 4、《中华人民共和国组织机构代码证》； 5、《对外贸易经营者备案登记表》。依法不需要办理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等； 6、外汇局要求提供的其他材料。 （二）办理要求 1、一般企业持上述（1）-（5）材料到属地外汇管理局办理。 2、提交的材料（1）（2）需法定代表人签字并加盖企业公章；材料（3）-（6）需提供有效原件及加盖企业公章的复印件。 （三）注意事项 1、外汇局在办理名录登记手续时，将核实企业提交备案资料的真实性和一致性。 2、完成名录登记后，外汇局为企业办理监测系统网上业务开户，发放初始密码，企业应妥善保管用户密码。 3、企业在经营过程中发生登记事项变更，应当在变更事项发生之日起30天内，持变更文件或证明的原件及加盖企业公章的复印件，到所在地外汇局办理名录变更手续。 4、外汇局对新列入名录的企业实施辅导期管理，对其进行政策法规和系统操作等辅导。辅导期起始日期为名录登记当日，截止日期为企业列入名录后发生首笔贸易外汇收支业务之日起第90天。 二、分类管理 外汇局根据非现场核查和现场核查的情况，确定企业分类考核等级，并实施分类管理，企业默认考核等级为A类。外汇局对A类企业实施便利化管理；对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查；对C类企业贸易收支实施逐笔登记管理。 三、企业报告管理 企业报告分为义务性报告和主动性报告。企业报告登陆地址为：/asone ，（请按照系统页面《货物贸易外汇监测系统（企业版）访问设置手册》设置登录平台） （一）义务性报告是指企业必须按法规规定对贸易外汇收支及进出口情况进行报告，企业在收付汇或进出口之日起30天内，通过监测系统（企业端）向外汇局报告的，无需到外汇局现场报告。业务包括： 1、贸易信贷业务报告 符合下列情况之一的业务，企业应当在货物进出口或收付汇业务实际发生之日起30天内，通过监测系统（企业端）向外汇局报告对应的预计收付汇或进出口日期、关联交易类型等信息。 第一，A类企业30天以上(不含)的预收货款、预付货款； 第二，A类企业90天以上（不含）的延期收款、延期付款。 2、贸易融资业务报告 A类企业90天以上（不含）的远期信用证（含展期）、海外代付等进口贸易融资，企业应当在货物进口之日起30天内，通过监测系统（企业端）向外汇局报告预计付款日期、对应报关金额、业务性质等信息。 3、转口贸易收支业务报告 A类企业同一合同项下转口贸易收支日期间隔超过90天（不含）且先收后支项下收汇金额或先支后收项下付汇金额超过等值50万美元（不含）的业务，应当在收付款之日起30天内通过监测系统（企业端）向外汇局报告相应的预计收付款日期、收付款金额等信息。 对于已报告的贸易信贷信息、进口贸易融资信息、转口贸易收支信息，在货物进出口或收付款业务实际发生之日起30天内，企业可以通过监测系统（企业端）进行数据修改或者删除操作。 （二）主动性报告是指企业可根据影响程度，自主决定是否对贸易外汇收支及进出口情况进行报告。包括贸易主体不一致业务报告、差额业务报告以及其他特殊交易报告。对于需报告的（除贸易主体不一致业务报告需到外汇局现场报告外），企业可在收付汇或进出口业务实际发生之日起30天内通过监测系统（企业端）向外汇局报告。 违规责任：企业未按规定进行义务性报告的，外汇局可将其列为B类企业。包括：因企业自身原因造成企业按规定应当报告而未报告的；因企业自身原因造成企业按规定应当报告而逾期到现场报告的；企业报告信息错误，严重影响其外汇收支与进出口匹配情况的。企业未在规定时间内通过监测系统企业端报告的（含辅导期企业），应提交资料至外汇局现场报告，具体详见《企业办理货物贸易现场报告业务指南》（可通过中国人民银行昆明中心支行政务公开网址： “办事指南”下载） 四、登记管理 企业办理下列贸易外汇收支业务，应在付汇、开证、出口贸易融资放款或待核查账户资金结汇或划出前，持书面申请和相关证明材料到所在地外汇局登记。 ▲C类企业贸易外汇收支； ▲B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支； ▲B类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%（不含）的贸易外汇收支； ▲退汇日期与原收、付款日期间隔在180天（不含）以上或由于特殊情况无法按规定办理