制度(综合的)讲义之三附件.docVIP

成品入库制度 一、 生产部负责将经过检验合格的成品，送交销售部成品库，入库。 二、 生产部负责开具五联入库单，交由成品库主任盖章签收。 1、 第一联存根 2、 第二联生产部记帐 3、 第三联成品库入库记帐凭证 4、 第四联交天津销售部部长，作为登记成品入库原始凭证，记帐 5、 第五联交财务部，登记成品帐 三、 财务部收到入库单后，与此批产品原材料领料单核准后（同一批、同一型号产品领取原材料台数要与成品入库台数吻合，差额部分要与原材料库结算清楚），才准许发放生产部月份工资。 四、 成品库验收后，即时将入库单第二联交生产部，当日将入库单第四联交天津销售部副部长，第五联交财务部。 五、 成品库主任与天津销售部部长每月核对一次帐目。 成品入库流程： 成品入库单 商品名称 型号、规格 数量（台） 价 格 百万 十万 万 千 百 十 元 生产部 （签章） 质检部 （签章） 销售部成品库 （签章） 五联： 1、存根 2、生产部记帐 3、成品库记帐 4、销售部记帐 5、财务部记帐 成品出库制度 一、销售部成品库主任为该部门最高负责人。负责凭合法单据办理产品出库、登记库存台帐、盘点和报表工作。 二、出库规定 商品出库凭成品出库单第五联办理成品出库，具体如下： 出库单第五联要二章齐全 1）财务部（现金收讫准许发货公章或赊销准许发货公章、财务经办人私章） 2）销售部（天津销售部公章、经办人私章） ☆ 凭以上两部门完备的图章方准许出库。 2、商品的数量与规格要与单据吻合。 3、校验无误后，办理成品出库。 三、成品帐目管理 1、凭出库单、入库单登录台帐。 2、日清日结。 3、每月制作统计报表与财务部、销售部、生产部对帐。 门卫对商品出厂放行制度 一、门卫必须尽忠职守，严格遵守商品出厂放行制度。 二、商品出厂凭出库单第六联（出门证）放行，具体如下： 出门证要二章具全。 财务部（现金收讫准许发货公章或赊销准许发货公章、财务部经办人私章） 销售部（天津销售部公章、经办人私章） ☆ 凭以上两部门完备的图章方准许出库。 商品的数量与规格要与票据吻合。 校验无误后，方可放行。 销售部对成品入库、出库、在途商品的管理制度 一、天津销售部是公司成品入库、出库、在途商品管理的责任部门。 二、成品入库管理 依：成品入库制度执行（销售部凭成品库主任签字的由生产部开具的入库单入库、记成品帐）。 三、成品出库管理 出库单 第一联：存根 第二联：销售部记帐凭证（收货单位签字后方可记帐） 第三联：收货单位对帐凭证（收货单位留存） 第四联：财务部记帐 第五联：成品库出库凭证 第六联：出门证 即时结算自提货流程 销售部开具出库单，加盖销售部印章，经办人签章。 注明含税价或不含税价。 3、注明自提货。 4、用户持2-6联到财务部交款盖章（开具发货票）。 5、财务部留2、4联，财务部凭第4联记帐，并负责当日将第2联送天津销售部部长。 6、用户持3、5、6联 用户凭第5联提货 用户凭第6联出门 第3联用户留存 即时结算（现金支票、汇票、汇款）代发送货流程。 销售部开具出库单（同上） 注明含税价或不含税价 注明代理发货、送货 发货人持2-6联到财务部交款盖章（开具发货票） 财务部留第4联 代理发货责任人拿2、3、5、6联 代理发货责任人凭第5联提货。 代理发货责任人凭第6联出门。 如属送货，收货单位必须在第2联签章，代理发货责任人将第2联返回销售部记帐，第3联交收货单位。 如属代理发货，代理发货责任人将发货单据及出库单第2联和第3联一同交回销售部。销售部凭出库单第2联；出库单第3联的复印件；发货单据复印件记帐，将出库单第3联原件和发货单据原件寄用户。 赊销及提货流程 销售部开出库单，加盖销售部印章，经办人签章。 注明赊销、自提货。 用户持2-6联到财务部盖章。 4、财务部留2、4联，财务部凭第4联记帐，并负责当日将第2联送天津销售部部长。 5、给用户3、5、6联 用户凭第5联提货 用户凭第6联出门 第3联为用户对帐凭证（用户保存） 赊销