丁洪波交易中的平衡智慧..doc

2010年9月11日、12日，期货中国网、期货实战网邀请了《都市快报》实盘冠军、《期货日报》第四届期货实盘大赛百万以上组冠军丁洪波老师，分别在上海东航金融和杭州国海良时期货举办了丁洪波期货交易经验分享会。丁洪波老师发表了题为交易中的平衡智慧的主题演讲。 丁洪波精彩语录： 参加比赛后我的成绩就展示在大家面前，让别人看到我的失败和成长。 如果满仓交易，你对风险会很敏感，不会随随便便下单，也不会随随便便扛单子。 目标很重要，有了目标往往可以防止恐惧和贪婪。 不能脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。 在中国的期货市场，50%和100%的年盈利目标是不难的，因为目前我们的对手还很弱小。 财富增长的奥秘就是复利，但很少有人深刻认识这一点。 做期货必须为自己的付出负责任，也不要把身家性命赌上去。 我们生活中很多事情会被金钱困扰，所以实现财富自由非常必要。 一定要有这样的自信：你在这个市场中赚钱是理所当然的。 市场有时会平衡，有时会极端，人也是如此。 我认为骄傲是万恶之源。 期货中的顶级高手往往是主观交易者。 客观交易者情绪容易管理，但是收益上可能没有主观交易那么高。 其实，基本面是方向，技术面是点位。 动能和势能是相互转换的，价格在一个位置，势能累积得越多，后面爆发的动能就越强烈。 黎明前的黑夜进去是最好的进场点，这是期货交易进场的甜点。 我们顺势而为的时候，一定要谨防物极必反。 期货市场实在太自由了，所以几乎每个人都很难管好自己而会亏钱。 我认为盘感是一种多空力量的对比，一种强弱感觉，练就盘感要靠时间的堆积。 满仓虽然风险偏大，毕竟赚钱的时候也是很爽的。 我专门研究这个甜点：买进就涨，卖出就跌的点位。 我们如何应对黑天鹅？第一是预防，第二是快刀斩乱麻。 行情无论怎样研究，都只是一个假设，我们不能掌控行情，只能应对行情。 关于参加比赛 参加《期货日报》的比赛时是无心插柳。我本来没有想过参加这个比赛。我自己没有报名参加比赛，正好新华期货的一个朋友说你还是按你原来的方法做，该怎么做就怎么做，我给你报上去。我说你就报上去吧。所以就参赛了。 其实，比赛是对自己的挑战。参加比赛后我的成绩就展示在大家面前，让别人看到我的失败和成长。有时候参加比赛，不是为了名次。因为你参加比赛，你的账单别人都能看到。盈利被看到，亏损也被看到，就不能随心所欲，随随便便赌一把。其实参加比赛对自己会有一个约束力。 关注比赛账户持仓的人会看到，我的仓位都是很重的。好像感觉是为了拼第一名，才那样做，其实不是这样的。那个账户年初本来是一百万，我打算一年做到一千万，到4月份做到220万左右。要参加比赛，我就拿出100万，剩下119万多参赛。这个账户即使不参加比赛，我还是会这样做。我自己账户的交易，仓位都比较满，看到机会就满仓做一把，没有机会就空仓。如果满仓交易，你对风险会很敏感，不会随随便便下单，也不会随随便便扛单子。 演讲三个内容 序言 交易中的平衡智慧 交易中的几个关键词 序言 1、自我介绍 我从学校毕业后做了技术工作，后来到康师傅管仓库，再后来做保险代理人。我从97年开始做股票，一路亏到2000年，于是，改做期货。2003之前交给经纪人做，5万亏到只剩3千。然后开始自己做，当然还是亏。当时最艰难的时候，从信用卡里取钱，2张信用卡，分别取了5000，加上自己亏剩的1万，共2万块钱，05年从2手橡胶开始做起来，最多做到18万，但又亏回去。那2年时间，是最难熬的时候，感觉是天堂和地狱的差别，赚钱、亏钱来来回回好几次。到了07年，账户里稳定地有了10万块，稍微大胆一点，心态也好起来了，慢慢找到了感觉，07年10月到12月赚到了第一个100万。 08年总体上是赚钱的。虽然总体赚了一些钱，但金融危机没有做到，这是我期货人生中的一次失败。这么好的机会，一些朋友都成亿万富翁了，但我基本上没做到，一个账户还在危机中亏了一些钱。 08年最后倒数第二个交易日我做多铜，抓住了09年前几个月铜的反转行情，整个09年除了5月份状态不好，一整年翻了三五十倍。 今年的成绩不是很好，包括比赛的账户也没有做好。四五月份的跌势，我都写好计划要做的，但最终没有做到。所以我自己在交易上还是有很大问题的。今天和大家交流一些真实的感悟和想法，希望能和大家一起共勉。我的演讲中哪怕有一句话让大家有启发，我也会感到欣慰。 2、做期货应该问的几个问题 关于做期货的几个问题值得我们思考，如果是刚开始做期货的朋友，这几个问题更需要考虑一下。 目标 在期货行业中我想要到哪里去，目标是什么？目标很重要，有了目标往往可以防止恐惧和贪婪。比如，你的目标是100%，那么赚到之后，你要稳健一点，不要连自己的目标都忘了，不能脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里。如果资金一路上涨，做到400%，从100多万做到500多万，很多人都会飘飘然，抓不到自