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邵阳市城市建设投资经营集团有限公司尽职调查报告 融资人（委托人）情况 基本情况 融资人邵阳市城市建设投资经营集团有限公司成立于2003年8月29日，营业期限为2003年8月29日至2013年8月28日，注册号430500000020925。公司住所位于邵阳市双清区邵阳大道旁宝庆科技工业园主孵化楼六楼，法人代表周符波。该公司为邵阳市人民政府投资设立的国有独资有限责任公司，具有一级独立法人资格，直属市政府领导，注册资本和实收资本均为5亿元人民币。公司经营范围为：归集城市资产、筹措、管理、营运城市建设资金；城市基础设施项目的融资和投资；以及凭本企业有效资质证从事土地一级开发、房地产开发与经营。 公司性质 融资人邵阳市城市建设投资经营集团有限公司原为一般公司类的地方政府融资平台，因存在新增保障新安居工程贷款，重新调回平台管理。（详见《关于将未按规定退出平台重新调回平平台类客户管理的通知》） 财务状况 公司提供了2009年、2010年、2011年的审计报告以及2012年6月份的财务报表，有关情况在以下财务数据中说明： 邵阳市城市建设投资经营集团有限公司资产负债表 （单位：万元） 项目 2009年 2010年 2011年 2012年6月份 流动资产： 　 　 　 　 贷币资金 32295 110479 125042 128868 短期投资 5 5 5 5 应收利息 2346 应收帐款 8972 18463 37403 40132 其他应收帐款 21412 32221 65795 87264 预付帐款 52490 101263 131042 172127 存货 266580　 354949 742291 750749 待摊费用 45 其他流动资产 24 流 动 资 产 合 计 381785 617381 1101577 1181560 长期投资 　 长期股权投资 2500　 4471　 4550　 8550 长期债权投资 　 　 　 　 长 期 投 资 合 计 2500　 4471　 4550　 8550 固定资产： 　 　 　 　 固定资产原价 263719 268025 281425 283835 减：累计折旧 20475 23752 27708 27909 固定资产净值 243244 244274 253717 255926 减：固定资产减值准备 176 176 176 176 固定资产净额 243068 244098 253541 255750 在建工程 90369 123902 169944 208138 固 定 资 产 合 计 333437 368000 423486 463888 无形资产 2652　 2714 3496 3496 长期待摊费用 447 1510 1138 1332 其他长期资产 19545 16410 16080 45050 资产总计 740368 1010486 1550326 1703876 流动负债： 　 　 　 　 短期借款 5968 4296 2892 2452 应付帐款 19973 18106 24892 25089 预收帐款 62131 90860 115910 118548 应付工资 563 344 352 700 应付福利费 52 45 17 8 应交税金 314 342 386 47 其他应付款 86139 126008 151764 201540 其他未交款 3038 3786 4204 4502 预提费用 91 流 动 负 债 合 计 178178 243786 300418 352977 长期负债： 　 　 　 　 长期借款 184382 203800 303390 388775 应付债券 - 102129 102609 102619 长期应付款 1163 专项应付款 2081 其他长期负债 1450 1450 1450 1450 长 期 负 债 合 计 185831 307379 407459 496088 负 债 合 计 364010 551165 707877 849065 所有者权益 　 　 　 　 实收资本（或股本） 50000 50000 50000 50000 资本公积 287265 346345 705847 705847 盈余公积 10461 14359 17381 17381 未分配利润 28632 48616 69221 815823 所有者权益合计 376358 459321 8