金蝶K3总帐数据流程[精选].ppt

K/3总帐数据流程分析 ——技术支持部 K/3相关数据库应用简介 1.基础资料 2.初始化及余额表 3.凭证处理 4.结帐 QA K/3主要模块数据库结构及问题分析 1.基础资料相关数据表 涉及的表为t_measureunit（计量单位表），t_unitgroup（计量单位组 表）。常用的字段为Fmeasureunitid（计量单位内码），unitgroupid(计 量单位组内码)，Fstandard（是否基本计量单位）。 ? 基本计量单位 在一个计量单位组内，只能有一个基本计量单位，即Funitgroupid 字 段值相同的记录，只能有一条记录的Fstandard字段值为1，如果一个组内 有两个Fstandard=1的计量单位，则会造成一些报表数据翻倍。 ? 计量单位丢失 K3中有很多表引用“计量单组ID”和“计量单位ID”，比如科目，凭证，物 料，物流单据，余额表、BOM等等。一旦t_UnitGroup或t_MeasureUnit丢 失记录(包括零记录)，对引用表来说就产生了“孤立数据”。或者也可以说 XX表与“计量单位表数据不匹配”。 K/3主要模块数据库结构及问题分析 ? 币别 t_currency，常用到的字段为FcurrencyID（币别内码），FFixRate （换算率），Fscale（小数位数）等等。 FcurrencyID（币别内码）：系统默认记帐本位的FcurrencyID值为1 Fscale（小数位数）：在中间层帐套管理中，有个地方设置本位币小数点位数，就是FcurrencyID值为1的记录对应的Fscale值，可以在此改动币别对应的小数位数。 ? 凭证字 涉及的表为t_vouchgroup（凭证字表），常用的字段为FgroupID（凭证字内码），一般被t_voucher（凭证表）引用。 K/3主要模块数据库结构及问题分析 ? 科目 涉及的表为t_account（科目表），主要字段为fAccountID(科目内码)，FfullName(科目全名)，FQuantity(是否数量金额辅助核算), FMeasureUnitID（计量单位内码），FDetailid(核算项目内码)等。 1）FAccountID（科目内码） 科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。 K/3主要模块数据库结构及问题分析 2）FFullname(科目全名) 这个字段主要是在录入凭证，查看帐薄时用到。如果在录入凭证，查看帐薄时，系统只显示科目的最明细一级的名称，那就是因为科目全名字段中的值不正确。这个问题有个相关的补丁可以解决，补丁名叫Repare_FullName.sql。 3）Fquantity(是否数量金额辅助核算) 此字段主要是标识此科目是否需要数量金额辅助核算，一般此字段与FmeasureUnitID（计量单位内码）一起使用，当fquantity字段的值为1时，FmeasureUnitID字段中一定也要有相应的值，且FmeasureUnitID与t_measureunit表中的FmeasureUnitID字段值相对应。 4）FDetailid（核算项目使用状况内码） 这个字段的值与t_itemdetail(核算项目横表)中的Fdetailid字段值相关联，且这个值在t_itemdetail表中对应的以F开头的字段的值为“-1”。 K/3主要模块数据库结构及问题分析 核算项目 客户、部门、职员、物料等，这些都是核算项目的类别。比如客户是一 个核算项目类别，部门也是一个核算项目类别，系统用t_ItemClass保存 核算项目类别。 我们把核算项目类别看成一个对象，则不同的对象都有各自的属性。比 如对于客户这个对象来说，它的属性是：代码、名称、银行账号、法人代 表、偿债等级等等。对于部门这个对象来说，它的属性是：代码、名称、 部门主管、部门电话、传真等等。系统用t_ItemPropDesc保存核算项目类 别的属性。t_ItemClass与t_ItemPropDesc用FitemClassID字段关联，一 个核算项目类别可以拥有多种属性，因此是“一对多”的关系。用户新增的 核算项目类别的属性也保存在t_ItemPropDesc中。 举例 ：新增一核算项目类别，并定义核算项目类别属性，注意其数据的存放。 K/3主要模块数据库结构及问题分析 不同的核算项目类别都拥有自己的数据表，在t_itemclass表中，有一 个FsqlTableName字段，它表示每个核算项目对应的数据表。比如：客户—t_Organization ；部门—t_Department ；职员—t_Emp；物料— t_ICItem ... 。 不同的核算项目类别有相同的属性，