集中式财务管理软件操作培训201104[精选].ppt

Inspur group 出纳查询系列：科目定义”现金科目－银行存款”相关 现金日记帐：列示一定月份、日期范围内现金科目日发生明细及每日汇总 银行日记帐：银行科目 资金日报表－按科目列示所有属于现金性质的科目的日发生额汇总信息 出纳业务系列： 结算号录入：科目选择、联查凭证，可在制单过程中录入，也可以在审核之前由出纳补录。 支票管理：对于支票领用的管理，作凭证审核后会自动核销 业务初始： 银行科目设置：导入银行科目，与科目定义”现金科目－银行存款”相关 银行对账初始：单位日记帐与银行日记帐的调平处理 录入对账单：手工录入银行对账单 银行对账：读入日记账、自动对账、手工对账; 凭证需要审核记账之后。 查询余额调整表：单位日记帐＝银行日记帐 4.4 总帐业务-出纳业务 /erp/ 4.5 总帐业务-期末处理 规则凭证：对于有规则的凭证格式进行定义，多借方、多贷方 结转凭证定义：月末结转格式定义，一借方、一贷方 增加：生成周期、转出科目、转入科目、转出范围 引用： 月末结转：月末最后一天 结转凭证已经生成 所有凭证都已经记账 年末结转： 会计期间维护：打开即可作账，可以打开多个期间 月末结转以后本期间自动关闭 永久关闭点击后，不可逆反 实时余额同步：前提：当前凭证全部记账 * Inspur group 1、单位余额表－对进行单位核算的科目提供的查询功能 选择查询科目－查询选定科目的单位余额 不选查询科目－查询所有进行单位核算的科目在所有单位的余额信息 汇总方式：按地区、类别、地区汇总显示汇总后的单位余额 “单位＋科目” （科目、单位都可以不选择） 2、单位三栏帐－“具体科目＋具体单位”查询出“凭证＋科目” （科目必须选择） 3、关联单位查询－本单位与内部单位或关联单位在单位核算科目中的余额信息。查询科目可以不选，不选列示所有单位核算一级科目 4、分析单位多栏账：具体科目分析单位业务（多栏明细帐 凭证科目） 5、分析科目多栏账：具体单位分析科目信息（多栏明细帐 凭证科目） 4.6 往来业务-单位往来查询 * Inspur group 个人查询－对进行个人核算的科目提供的查询功能 个人余额帐 1、查询科目可以不设置 2、如果有科目同时进行项目核算，并想查询个人在某一项目上的余额信息，需进行‘下一步’设置，否则直接点击‘确定’显示查询结果。 个人三栏帐 1、查询个人必须选择，查询科目可以为空，表示查询某一个人在所有个人核算科目中的发生明细 4.6 往来业务-个人往来查询 /erp/ 4.7 辅助查询－项目部门查询 项目查询系列：对进行专项核算的科目提供查询 1、项目余额表：会计科目可以不选，项目类别必须选择，查询项目在各科目的余额信息 2、收支明细表：同时进行某类专项核算的收入支出发生额的对比查询 3、项目三栏帐：项目必须选择，如果科目不选，则显示该项目在多有核算科目上的发生明细 4、任意多栏帐：将科目、项目、产品、部门多栏帐的功能组合在一起，通过一个功能可以查询出系统中所有多栏帐的查询结果。 部门查询系列：对进行部门核算的科目提供查询 1、部门余额表：查询各部门在某一科目的余额信息 2、部门科目余额表：查询某个部门在所有进行部门核算科目的余额信息 3、部门二维余额表：由部门和科目组成二维列表，科目可以选择非明细科目 4、部门收入支出明细表：按部门同时列出收入科目的贷方发生和支出科目借方发生，并列示两者差额 5、部门三栏帐：部门必须选择 * Inspur group 任意余额表 1、该查询功能非常强大，针对所有辅助核算提供查询功能，可以将查询模式任意组合，能满足您自定义的辅助查询组合要求，对于进行多种辅助核算的科目，该功能将提供全面的组合查询 2、横项栏目只能选择一个，纵向栏目可以选择多个 3、参数操作：可以将经常使用的查询参数保存起来，下次查询直接选择使用。 4.7 辅助查询－任意余额查询 第一步：工资类别定义 发3类别设置，放工资的币种、是否代扣税金、小于扣零单位的金额会记入当月零头 第二步：分类员工信息 员工档案上的信息，对员工的描述信息。 注意：自定义目录的使用——为员工卡片上的某些项目提供帮助菜单 第三步：工资项目定义 定义发放工资时的数据项目，并可定义公式 第四步：工资类别启用 启用目前使用的工资工资类别，启