福建科源新材料股份有限公司公开转让说明书 （申报稿）.docVIP

福建科源新材料股份有限公司 Fujian Keyuan New Materials Co.，Ltd （福建省三明市将乐县古镛镇积善村 1-1层） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （北京市海淀区北三环西路99号院1号楼1501） 二〇一六年十二月  公开转让说明书 福建科源新材料股份有限公司 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”） 对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 1  公开转让说明书 福建科源新材料股份有限公司 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、公司治理的风险 股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构及相对完整严格的内部管理 制度。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的区别，且股份公司成立时间较 短，虽建立了较为完善的公司治理机制，但在公司实际经营管理过程中，仍需管理层不 断深化公司治理理念，提高规范运作意识，切实履行相关规则制度，以保证公司治理机 制有效执行；同时，根据公司管理深化和业务发展需要，公司需不断健全和完善公司治 理机制、补充和优化内部控制制度，以保障公司健康持续发展、更好地维护全体股东利 益。新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步 理解、熟悉，公司治理存在一定的风险。 二、市场竞争加剧风险 铝合金材料行业广阔的市场前景吸引了众多的企业进入，随着行业的进一步发展， 竞争也将进一步趋于激烈，优胜劣汰的效应也将逐渐显现。 尽管公司在品牌形象、业务水平、人才培养等方面存在一定优势，并已在三明地区 铝合金材料领域建立起一定的优势地位，但随着铝合金材料企业不断发展壮大和各地方 的市场化程度逐步加深，一些具有综合实力的龙头企业正逐步向全国市场扩张，同时公 司也在积极探索和尝试在其他地区的业务拓展，这必然会使公司与其他优势企业发生正 面竞争，需要公司在竞争策略、管理水平、组织架构、人才团队、资金安排等诸多方面 良好匹配。虽然公司在福建市场具有一定的市场影响力，但是公司若不能在技术、管理、 品牌以及新产品开发、工艺改进等方面保持持续的领先优势，未来市场竞争的加剧将会 影响公司发展。 三、下游需求波动的风险 铝合金材料的下游产业为铝合金铸件，主要应用于清洁电器、汽车、办公设备、电 子电器和纺织机械等行业，铝合金材料的相关下游行业受国家宏观经济运行波动影响较 大。当宏观经济出现较大下滑时，将会导致下游行业市场需求减少、投资规模缩减等情 2  公开转让说明书 福建科源新材料股份有限公司 况的出现，从而对铝合金材料行业产生不利影响。因此，若宏观经济出现较大幅度波动， 铝合金材料行业将面临由此带来的运营风险。 四、原材料价格波动的风险 公司作为规模较大的铝合金材料制造企业，在生产过程中需要消耗大量的电解铝， 电解铝在产品生产成本中的占比较大，国内铝合金锭的价格主要参照上海期货交易所原 铝锭价格和长江有色金属现货市场铝锭价格，铝合金锭的价格形成主要受国内外经济环 境变化的影响，若上游铝锭价格变动较快，公司采购价格增加过快，公司无法快速将其 转移到下游客户，公司将面临较大的亏损风险。 五、关联交易比重较大的风险 2016年度 1-6月、2015年度以及 2014年度，公司对关联方实现的营业收入占公司 营业收入总额的比例分别为 49.54%、83.64%、44.24%，关联交易主要为福建省金瑞高科 有限公司以及福建省瑞奥麦特轻金属有限责任公司。公司营业收入存在对关联方较为依 赖的经营风险，如果关联方的生产经营情况发生重大不利变化，将有可能减少对公司铝 合金的需求，从而对公司的营业收入带来不利影响。目前公司正在积极开拓周边省市铝 合金市场，并建立合作关系，其关联交易比例正在下降。 六、产品更新换代的风险 随着市场的变化和客户需求的提高，铝合金产品将面临更新换代，若公司不能在产 品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，开发新一代产品，公司现有产品 将面临淘汰，收入将面临大幅度下降的风险。 七、部分土地可能无法办理土地使用权证书的风险 公司已取得土地使用权证书的土地约 31032平方米，尚有 5498平方米土地未取