承包人工程资金使用监督管理办法.doc

承包人工程资金使用监督管理办法 第一章 总则 为确保轨道交通工程程建设资金专款专用、保保证工程质量和进度、保保证资金使用的合法性，，根据市政府“三统一、、两分开”的投融资建设设管理体制和《XX市轨轨道交通建设资金管理办办法》，结合我市轨道交交通工程建设管理实际，，制定本办法。 公司(指挥部)(以以下简称业主)应建立健健全工程资金监管的管理理制度，监管承包人和银银行的工程资金监管协议议执行情况；对承包人资资金使用信用进行评级工工作。 业主成成立由资金组、计划、财财务、工程等部门联合组组成的工程资金监管小组组，建立承包人工程资金金使用台帐，实时掌握承承包人工程资金动态，特特别是承包人大额资金的的使用。 工程程资金监管的对象是车站站、区间、轨道等主体工工程合同标以及有必要加加强资金监管的其他合同同标的承包人。 工程资金监管范围包包括：业主拨付的各项工工程资金；承包人投标时时承诺的自带资金；与项项目有关的银行贷款等资资金。 业主对对承包人工程资金监督管管理的具体内容：（1））承包商材料设备采购、、租赁及外加工：控制的的重点是材料设备确定用用于本工程且已到现场，，检查的内容包括全部付付款、部分付款、预付款款和支付欠款等，承包人人需提供采购租赁合同、、发票、监理验收证明等等相关资料。（2）劳务务分包款：承包人需提供供经业主批准的分包合同同、经监理签认的劳务分分包工程量清单。（3））总公司管理费及利润、、基金的提取支付：需提提供总公司有关文件，银银行经办人根据投标文件件确定的管理费率、基金金提取率及工程进度计量量判定其是否合理，对其其合理范围内的部分，必必须在保证工程建设550万元以上）。（4））承包人“资金支付计划划表”（附件二）外大额额资金使用：业主对“资资金支付计划表”外大额额资金使用进行监管，严严格控制现金提取额度，，对超定额的或者偶然性性项目开支，提交费用清清单，判断其合理性，无无合理文件证明的，银行行拒绝大额现金支取。（（5）往来款项：承包人人建设期内应专款专用，，杜绝资金外借。 签订工程资金管理理协议书 业主主、承包人、开户银行在在建设承包协议的基础上上，签定“工程资金管理理协议书”（附件一），，作为施工合同的补充协协议，经甲、乙双方签字字后的协议与施工合同具具有同等的效力。新开工工项目在签订施工合同时时签订。 工程程资金管理协议书内容包包括：(1)乙方(承包包人)为完成项目施工成成立的项目经理部在丙方方(结算银行)开设结算算户。(2)甲方(业主主)的合同支付款按期、、按计量汇入乙方在丙方方开设的账户。(3)乙乙方必须将甲方所拨资金金及自备流动资金等专项项用于本项目建设。(44)甲方对乙方工程资金金使用情况进行监督，以以确保乙方的建设资金在在工程建设期限内专款专专用。（5）丙方受甲方方委托协助对乙方在丙方方开设的结算户资金收支支情况进行监督、提供信信息并为乙方提供便捷有有效的银行服务。 甲方的权利与责任任是：(1)及时向乙方方支付预付款、工程进度度款和保留金。(2)审审查乙方提供的购货合同同、协议和发票是否真实实，检查其所购材料、设设备是否用于本项目建设设，检查其对分包单位（（所有分包单位必须符合合公司关于合同分包的相相关规定）支付的工程款款是否真实，对乙方提出出的“资金支付计划表””（附件二）向丙方作出出是否有异议的支付指令令，对本工程以外的购货货款项，有权拒绝签署意意见。（3）在发现乙方方将本项目资金挪用、转转移，或者年终不能及时时支付农民工工资时，甲甲方有权暂停工程拨款，，要求丙方协助暂停办理理乙方帐户内的结算，有有权采取(4)抽查丙方方对乙方的资金收支监督督情况，如丙方不能履行行其责任，甲方有权终止止本协议、要求乙方另行行开户。(5)建立“承承包人资金使用台帐”。。（6）对乙方资金使用用信用情况进行评级。（（7）在乙、丙双方由于于资金使用等相关问题发发生争议时，甲方应负责责协调、解决。 乙方的权利与责任是是：(1)项目经理部成成立后，乙方应尽快在丙丙方开设结算户；在工程程建设期间，除甲方同意意外，不得再另行开设账账户。(2)确保本项目目资金专款专用，不发生生挪用、转移资金的现象象；保证不通过权益转让让、抵押、担保等任何其其他方式使用结算户的资资金。(3)每月编制““资金支付计划表”，并并附有真实、合法的合同同、协议和发票复印件，，随计量一并上报甲方，，由甲方签署意见。（44）在办理“资金支付计计划表”外的结算业务时时，应及时将合同、协议议和发票复印件送甲方备备案。(5)按期支付农农民工工资，督促分包单单位支付农民工工资，执执行省6））在保证本合同项目工程程建设所需资金的前提下下，在工程计量达到合同同价款的80%以上时，，经甲方同意，可以向上上级单位缴纳管理费、机机械设备及周转材料租赁赁费、职