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企业财务部门工作计划报告 今年是公公司飞速发展的一年，结合合公司的实际情况，公司财财务部将一如既往地做好日日常会计核算工作、提供优优质服务的同时，将着力做做好完善财务制度、推进规规范管理，为本公司的做大大、做强提供优质、高效的的保障和服务。 为了使财财务工作更好地为公司的业业务发展服务，加强财务管管理，完善各项财务制度，，使财务工作在规范化、制制度化的良好环境中更好地地发挥作用。特拟定以下财财务工作计划。 一、指导导思想 财务会计工作应发发挥好“企业信息系统”的的作用，为公司内部经营管管理者及公司外部会计信息息使用者提供及时、真实、、可靠的会计信息。 财务务部是企业财务工作的管理理、核算、监督指导部门、、其管理职能是根据企业发发展规划编制和下达企业财财务预算，并对预算的实施施情况进行管理，其核算职职能是对公司的生产经营、、资金运行情况进行核算，，其预警提示职能是对于董董事长、总经理反馈公司资资金的营运预警和提示。 切实做好财务预测、财务务决策、财务预算、财务控控制和财务分析五项工作，，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 依时完完成日常会计记录和会计核核算工作，提高工作效率 1.严格遵守《会计法》》、《企业会计制度》等有有关会计法律法规进行会计计核算和会计管理工作，完完善公司内部会计管理与控控制制度、内部审计制度和和会计核算制度与方法。 2.完成指标的预算及制制订工作，并做好公司有关关财务管理制度的拟稿工作作，加强财务制度建设。 3.做好日常会计核算工作作。按照会计制度，分清资资金渠道，认真审核每笔原原始凭证，正确运用会计科科目，细化成本核算，编制制会计凭证，进行记账。做做到“三及时”：即及时编编制有关会计报表，及时报报送税务等部门；及时装订订会计凭证；及时清理往来来款项。出纳要严格按照现现金管理办法和银行结算制制度，办理现金收付和银行行结算业务；及时准确登记记银行、现金日记账，做到到日清月结；严格支票领用用手续，按规定签发现金支支票和转帐支票。 4.做做好会计档案的管理工作。。 1．拟定公司的年度资金预预算并提交公司董事会审批批。 2．拟定公司的资金金筹集方案并提交公司董事事会审批。 3．调度公司司资金，确保公司正常生产产经营所需资金的集中使用用。 4.加强公司的存货货管理、应收帐款管理。 1.制定全面预算，提供全全面、准确的经济分析和建建议，为公司领导决策当好好参谋。 2.按财务预算算科学合理安排调度资金，，充分发挥资金利用效率。。 1.严格抓好采购环节节的财务控制、存货控制、、现金控制等控制环节，确确保公司及其内部机构和人人员全面实现财务预算，实实现公司总体目标。 2..实施全方位财务控制机制制，使财务控制工作渗透到到公司组织管理的各个层次次、生产业务的全过程、各各个经营环节，覆盖企业所所有的部门和岗位。 及时利用财务业务务、会计、统计、市场等信信息资料，采用科学的分析析方法，对公司的财务状况况、营运能力和财务成果进进行分析，全面、客观地评评价公司财务活动的业绩，，有效控制财务活动的运行行，正确预测财务发展的未未来。 三、加强素质养成成、推进队伍建设 随着公公司的不断壮大，面对日趋趋复杂的市场和日益加大的的竞争，提高财务人员素质质日显重要。 1、认真学学习会计法、财务管理制度度，提高会计人员的法制观观念,加强会计人员的职业业道德,树立牢固地依法理理财的观念,做到有法必依依,执法必严,违法必究,,贯彻执行党的方针政策,,自觉遵守法律、法规,维维护财经纪律,抵制不正之之风。 2、加强业务学习习,提高业务水平。定期进进行业务培训,更新业务知知识,扩大知识面。在掌握握基础知识的同时,加强计计算机知识的学习,以适应应现阶段财务管理的要求。。与此同时,认真学些税务务、金融、等相关性知识,,以拓展知识面,提高理论论和实际操作水平。 3、、加强学术交流。学术交流流是提高会计人员素质的重重要方面。通过交流可促进进理论知识,有利于总结工工作中的经验,提高业务水水平,还能提高写作能力和和口述能力。通过对会计人人员素质的培养，全面提高高公司的财务管理水平,以以适应新形势下对会计信息息的快速的、准确的、真实实的要求,确保公司各部门门各项工作有序运转和各项项事业的发展。 增加资金投投入：资金需求计划和融资资计划。根据我司20xxx年的销售计划，资金缺口口比较大，如何更好地与银银行合作，取得银行的资金金支持是我司20xx年总总目能否实现的关键。在这这个问题上财务部感觉压力力特别大，如何多方位拓宽宽融资渠道，保证公司高速速发展所需资金，是财务部部的工作重点和难点。 quality. The formation of excellent moral education curriculum