用友NC操作手册..doc

用友NC操作手册 （多栏帐和辅助明细帐、凭证整理设置手册） 迁安财政用友项目组 2007-08-02 编制人员 编制日期 审核 梁战锋 2007-08-02 手册说明 手册划分为多栏账和辅助余额账（辅助明细账）、凭证整理三个部分，期中有大量图片供大家参考。 多栏账设置方法 多栏账是先进行设置，然后进行查询。首先进入《多栏账定义》节点，在《账簿查询》－《多栏账》－《多栏账定义》如图1－1 图1－1 点击开，出现图1－2 图1－2 这里显示的是以前设置的多栏账查询模版，如果想修改可找到要修改的模版点击上面的《修改》，新增点击《增加》。我们这里以新增为主体进行讲解。点击《增加》出现图1－3 图1－3 上图中输入多栏账名称、选择是否有辅助核算设置，如有预算内和预算外可以选择收支项目为辅助项目。图1－4 图1－4 会计科目可以点击右边的《快速编制》出现选择会计科目的界面， 如图1－5 图1－5 这里注意只能同一会计级次。如图1－6如果选择不同级次的科目有可能查询不出结果。 图1－6 点击《确定》，就会把选择的科目显示到栏目上去。如图1－7 图1－7 点击《下一步》出现图1－8 图1－8 这里可以设置输出多栏是借方还是贷方、余额，输出格式是否分析内容后置和分析内容前置，选择项目后点击《确定》，多栏账设置成功，下一步到多栏账查询界面进行查询如图1－9 图1－9 点击《多栏账查询》出现图1－10 图1－10 点击上面的《查询》按钮，在多栏账的名称中选择在设置好的格式。如图1－11 图1－11 选择设置的多栏账和下面的日期、排序方式等参数点击《确定》如图1－12 图1－12 辅助余额账（辅助明细账）设置方法 辅助余额账（辅助明细账）查询方法基本一致，这里就以辅助余额表为例进行讲解。进入《账簿查询》－《辅助余额表》如图2－1 图2－1 点击后出现图2－2 图2－2 进入后，点击《查询》出现图2－3 图2－3 这里注意在《查询对象》中分别点出收支项目、会计科目和项目管理档案，收支项目的显示位置为表头，其他都为表体。会计科目和项目管理档案的查询范围可以具体的划分。如图2－4 图2－4 点击会计科目旁边的放大镜状的标志选择三级科目（这里可以在第一个科目选择后按着SHIFT键再选择最后一个科目依次全部选中，也可以选中第一个科目按着CTRL键跳着选科目）如图2－5，项目管理档案可以不选也可以具体到某个功能分类。 图2－5 点击《确定》后返回到图2－4中，然后对下面的其他参数进行选择，最后点击图2－4图中的《确定》按钮出现图2－6 图2－6 上面的左右箭头可以切换收支项目预算内和预算外，选中下面的具体余额，点击上面的《明细》，可以调出辅助明细账。 凭证整理设置方法 实际应用中会有删除凭证的现象，比如一共有10号凭证，删除了第5号凭证，当打印凭证时系统会提示无法打印，也就是5号凭证还在空着需要凭证整理。就是把凭证的断号进行重新排序。 功能的节点在《财务会计》－《总账》－《凭证整理》如图3－1 图3－1 点开《凭证整理》出现图3－2 图3－2 点击上面的《查询》按钮出现过滤条件界面图3－3 图3－3 这里选择需要整理的会计期间，也就是有断号的会计期间。然后点《确定》出现会计期间的所有凭证，点击《整理》出现图3－4 图3－4 凭证号生成规则是需要整理的凭证号范围例如1－90代表从1号凭证到90号凭证，下面为整理要按现有的顺序重新编号或是按日期顺序重新编号，选择完成后点击《整理》，整理完成后在《现有凭证号》中显示已经整理成功的凭证号。  唐山恒益咨询实施部 迁安财政电算化NC V3.5手册 __________________________________________________________________________________________________________第 18 页 共 18 页