有限合伙企工业保管协议20131227.docVIP

甲方协议编号： 乙方协议编号： 深圳市前海龙盛基金管理合伙企业与 中信银行股份有限公司 之保管协议  目 录 第一章 委托事项及期限 5 第二章 甲方的权利及义务 6 第三章 乙方的权利及义务 7 第四章 合伙企业资产的保管 9 第五章 合伙企业投资范围 12 第六章 划款指令的发送、确认与执行 12 第七章 合伙企业会计核算、资产估值 14 第八章 合伙企业费用 18 第九章 合伙企业收益分配和合伙财产的返还 19 第十章 合伙企业终止清算 20 第十一章 保管报告 20 第十二章 保密条款 21 第十三章 违约责任 21 第十四章 协议生效和终止 22 第十五章 争议解决及其他 22 协议当事人 本保管协议由以下双方当事人签署： 甲方（委托人）：深圳市前海龙盛基金管理合伙企业(有限合伙)根据中华人民共和国法律登记并设立的有限合伙企业。 执行事务合伙人：深圳市金田龙盛投资管理有限公司 办公地址： 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼3906 委派代表： 杨丙田 联系电话0755 乙方（保管人）：中信银行股份有限公司，根据中华人民共和国法律登记并设立的商业银行。 法定代表人：常振明 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 联系电话：（010 鉴于： 甲方依据《合伙协议》的约定委托普通合伙人担任甲方的执行事务合伙人，对外代表合伙企业管理和运作合伙企业资产，同时为保障合伙企业银行账户内资金的安全，委托乙方作为合伙企业现金资产的保管人，双方经友好协商，依据《合伙企业法》、《合同法》等中国有关法律法规和《合伙协议》及《合伙协议之补充协议》的有关约定订立本保管协议。 双方在此声明：甲、乙双方均具有法定权利和充分的授权签署本合同并将履行在本合同项下的全部义务。 释义： 协议各方: 指本协议双方当事人。 合伙企业: 指深圳市前海龙盛基金管理合伙企业(有限合伙)，即甲方。 合伙人: 指届时作为合伙企业出资者而登记于合伙企业名册的各方投资人。 普通合伙人: 指以其全部资产对合伙企业债务承担无限连带责任的投资人，即深圳市前海龙盛基金管理合伙企业(有限合伙)。 执行事务合伙人: 指深圳市金田龙盛投资管理有限公司执行合伙事务的普通合伙人，即深圳市金田龙盛投资管理有限公司中对合伙企业债务承担无限连带责任的合伙人，负责合伙企业日常经营事务的管理，并对合伙企业债务承担无限连带责任。 有限合伙人: 指深圳市前海龙盛基金管理合伙企业(有限合伙)的有限合伙人，以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。 《合伙协议》: 指合伙企业中各合伙人签订的《合伙协议》及所有对其修改和补充。 《保管协议》:指本协议及相关补充协议。 合伙企业财产：指合伙人对合伙企业的出资以及合伙企业进行证券市场投资所取得的财产及损益的总和。 银行保管账户： 指本协议项下甲方在乙方指定机构开立的银行存款账户，用于存放合伙企业向乙方移交的所有现金资产。 保管资金：指本协议项下甲方存放在银行保管账户中的现金资产。 合伙企业财产总值：指合伙企业财产按本协议及合伙协议规定的估值方法计算的价值总和。 合伙企业财产净值：指合伙企业财产总值减去负债后的价值。 合伙企业证券账户：指甲方以甲方的名义在中国证券登记结算机构开立的深、沪股东账户。 合伙企业证券资金账户： 指甲方以合伙企业证券账户在【英大证券股份有限公司】开立的资金账户。 会计年度： 指始于每一公历年度的1月1日，终于该年度的12月31日的合伙企业会计年度。合伙企业的首个会计年度应自合伙企业成立之日起计，并于成立当年的12月31日结束。 工作日： 指乙方对公业务的通常开门营业日，不包括星期六、星期日（因节假日调整而对外营业的除外）或者其他法定节假日。 第一章 委托事项及期限 1.1 甲方根据合伙协议的规定委托乙方按照本协议的要求，提供如下保管服务，包括但不限于：合伙企业银行账户资金的保管，合伙企业资金的划拨及会计核算，合伙企业财产估值、合伙企业费用的核算和扣划，合伙企业收益计算和分配，合伙财产返还以及国家有关法律法规、监管机构规定的其他保管职责。 1.2 委托期限 保管期限从合伙企业资金交付完成之日起至合伙企业终止清算且合伙财产返还完毕之日止。 第二章 甲方的权利及义务 2.1 甲方的权利： 委托执行事务合伙人管理和运作合伙企业资产； 委托乙方担任合伙企业的保管银行； 享有合伙企业财产的所有权； 取得合伙企业的投资收益； 检查并监督乙方对合伙企业资产的保管运作情况； 获取合伙企业业务及财务状况的资料； 在乙方履行本协议过程中有过错或不能胜任保管职责时，甲方有权更换保管人；