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金蝶EAS V8.0演示账套方案说明 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT176 / NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT176 资金集中管控解决方案 总体说明 环球集团的环球机械集团是环球机械主要生产数控机床的集团企业，采用资金集中管控模式。机械集团总部成立环球机械资金中心，将整个集团的资金集中到集团总部, 由总部统一调度、管理和运用。通过资金的集中管理, 企业集团可以实现整个集团内的资金资源整合与宏观调配, 提高资金使用效率, 降低金融风险。 系统操作说明 建立资金集中结算体系 建立环球机械资金中心 业务说明 设置环球机械资金中心。 操作说明 金融机构一般按银行结构树来设置，新增环球机械资金中心，需勾上选项“集团内部金融机构”，并选择对应的公司（环球机械集团本部）。若存在多个环球机械资金中心，新建非根级环球机械资金中心时，需指定上级中心。 操作路径：【企业建模】-【辅助数据】-【财务会计数据】-【金融机构（银行）】 演示数据：用户zx1张鑫(环球机械资金专员)登录查看“环球环球机械资金中心”环球机械资金中心信息。 表 SEQ 表 \* ARABIC 64结算中心基本信息 编码 环球机械资金中心名称 是否内部金融机构 对应公司 启用日期 jxjszx 环球环球机械资金中心 是 环球机械集团本部 2014-4-1 成员单位委托环球机械资金中心完成对外收款业务 业务说明 5月20日，环球机械本部销售东方机械的货款2,100,000.00需要收款，环球机械本部委托环球机械资金中心代为收款，记录环球机械本部内部存款的增加。 主流程 环球机械本部收款单修改（新增）提交-审批-提交环球机械资金中心-环球机械资金中心对外收款单修改提交-受理-收款 图 SEQ 图 \* ARABIC 24成员单位发起的对外收款流程图 操作说明 环球机械本部出纳收款单修改业务种类为“对外收款”，提交环球机械资金中心（用户：zx1资金专员张鑫）。 操作路径：【财务会计】-【出纳管理】-【收付款处理】-【收款查询】 进入序时簿，选中收款单（ REF _Ref336981016 \h \* MERGEFORMAT 表65）【提交】，回到收款单查询序时簿，选用工具栏按钮【审批】进行审批处理，然后刷新界面进行【提交结算中心】操作，下查，可看到生成的结算单，记住结算单号。 表 SEQ 表 \* ARABIC 65收款单 收款单号 收款公司 收款类型 收款科目 收款账户 结算方式 客户 收款金额 日期 编码规则自动生成 环球机械－集团本部 其他 1002.03，结算中心存款 nhjxbb001 31集中结算 东方机械 2,100,000.00 2014-5-20 2、环球机械资金中心进行集中结算处理。（用户：zx1资金专员张鑫） 操作路径：【资金管理】-【资金结算】-【结算业务】-【对外收款】 具体操作：进入序时簿，选中找到上一步生成的结算单。【修改】，补充录入以下信息（未说明的为默认值）： 中心收款账户：jxzh004招行蛇口支行集团总户 点【提交】，回到结算单序时簿，进行【受理】处理（受理时若遇到透支提示，直接确认即可。），然后进行【收款】处理。 然后可查阅受理登记的内账户明细账信息。 操作路径：【资金管理】-【资金结算】-【账簿】-【内部账户明细账】 具体操作：查看该张对外收款结算单的登账记录。 过滤条件改变查询日期范围，进入查询界面后，在左侧可按组织选择到需要查询的账户，右边数据会自动刷新： 账户nh101001-环球机械结算户，2014年5月20日，一笔收款2,100,000.00，记录为贷方发生额。 3、查看环球机械本部出纳收款单状态及查看登记的银行日记账（用户：zx1资金专员张鑫） 操作路径：【财务会计】-【出纳管理】-【收付款处理】-【收款查询】 具体操作：进入序时簿，查询第1步的收款单，收款单“状态”应该为收款（出纳参数CS062（提交环球机械资金中心的对外收、付款业务是否由环球机械资金中心自动收、付款）为是） 然后到【财务会计】-【出纳管理】-【银行存款】-【银行存款日记账】，进行查询界面后，表头“银行账户”选择nhjxbb001机械本部内行结算户，2014年5月20日，一笔收款2,100,000.00，记录为借方发生额。 环球机械资金中心发起的对内付款业务，快速结算内部交易 业务说明 业务发起：环球机械资金中心发起集中销售内部结算。 5月20日，环球机械集团本部支付给环球机床深圳有限公司所有货款，付款总额为10×250,000.00＝2，500，000.00货款。 主流程 环球机械资金