最终用户操作手册-汇总操作手册-HFM-20110411要点.docVIP

华润集团财务核算系统项目 最终用户操作手册 HFM接口 最后更新日期： 2011/4/13 文档控制编号： 文档控制 版本 日期 作者 备注 1.0 2011-03-29 丁安丁 初始版本 1.1 2011-04-06 修改版本 审核历史 版本 日期 审核人 职位 分发清单 姓名 日期 地点 目 录 1 HFM接口流程 4 1.1 HFM控制台操作 4 1.1.1 概述 4 1.1.2 业务操作流程 4 1.1.3 系统操作参考 4 2 HFM接口报表 17 2.1 HFM接口数据传递记录表 17 2.1.1 概述 17 2.1.2 业务操作流程 17 2.1.3 系统操作参考 17 2.2 HFM增减变动计算汇总/明细报表 18 2.2.1 概述 19 2.2.2 业务操作流程 19 2.2.3 系统操作参考 19 2.3 账龄计算汇总/明细报表 21 2.3.1 概述 21 2.3.2 业务操作流程 21 2.3.3 系统操作参考 22 2.4 流动非流动计算汇总/明细报表 24 2.4.1 概述 24 2.4.2 业务操作流程 24 2.4.3 系统操作参考 24 3 常见问题解答 27 3.1 HFM接口数据生成错误 27 3.2 HFM接口数据传递错误 27 HFM接口流程 HFM控制台操作 概述 华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动，主要范围包括华润集团以及四家SBU（华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资）的基于Oracle EBS财务模块的系统实施，业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。 通过华润集团财务核算系统的实施，将搭建一个集中式的、基于Oracle ERP平台的财务核算系统，并且每月会基于Oracle ERP系统生成相关财务数据信息，提供给HFM系统进行月度报表合并。 ERP系统上线之前，原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的，由于手工流程较多，会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。 我们基于ERP平台进行客户化开发，实现数据从核算帐套到合并帐套，并计算相关的辅助核算维度，最终直接传递给HFM系统，而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。通过HFM系统接口的实现将带来以下优点： 自动进行HFM数据传递，减少手工工作； 实现FMS与HFM之间的无缝连接，提高系统效率； 数据减少人为干预，提高合并数据质量； HFM接口客户化开发模块为了便于业务用户进行系统操作，将所有的合并接口数据汇总、辅助核算维度计算等功能，统一设置在一个控制台页面实现。HFM用户只需要使用该功能，即可实现给HFM系统接口传递数据的全部操作。 步骤 任务描述 处理方式 负责部门 1 查询单位及期间 2 业务账簿传送合并账簿 3 HFM接口数据计算 4 HFM接口数据拆分 5 HFM接口数据生成 6 HFM接口数据传递 HFM接口数据传递的相关操作，将通过上述业务操作流程实现，HFM接口用户通过页面操作向HFM系统提交数据。 系统操作参考 目的 向HFM系统传送所需业务数据 前提 单体核算帐套已经完成家机构期间关账或整个BU/SBU帐套已经关账 定位至 HFM接口用户 选择 HFM接口控制台 步骤1：查询单位及期间 该步骤主要进行选择核算机构和期间，以及需要传递到HFM系统的合并帐套对应的机构和期间。由单体机构或上级单位进行该操作。 屏幕字段 举例 字段说明 合并帐套 C_华润集团 选择合并帐套的名称 合并帐套期间 2011-03 选择合并帐套期间 核算帐套 P_华润集团 选择核算帐套名称 核算帐套期间 2011-02 选择核算帐套期间 机构自 CBLA0 在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码（上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数据传递，故系统支持多个机构同时选择。 机构名称 华润雪花啤酒（六安）有限公司 “机构至”中所选机构的全称 机构至 CBLA0 在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码（上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数据传递，故系统支持多个机构同时选择。 机构名称 华润雪花啤酒（六安）有限公司 “机构自”中所选机构的全称 接口状态 接口状态值列表中可选择各单位数据的传送状态，不选则显示所有状态的单位 在实际业务