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XX有限公司 财务管理制度 二零一三年六月修订 目录 第一章 总则 - 3 - 第二章 财务基础工作及岗位职责 - 3 - 第三章 库存现金及银行存款管理 - 8 - 第四章 存货管理 - 11 - 第五章 固定资产的管理 - 13 - 第六章 在建工程管理 - 18 - 第七章 负债管理 - 19 - 第八章 生产成本管理 - 19 - 第九章 期间费用管理 - 21 - 第十章 利润及利润分配管理 - 22 - 第十一章 财务报告、财务分析管理 - 23 - 第十二章 发票管理 - 24 - 第十三章 财务印章使用管理 - 27 - 第十四章 借支及费用报销管理 - 28 - 第十五章 付款审批管理 - 29 - 第十六章 财务行文管理 - 30 - 第十七章 会计工作交接 - 31 - 第十八章 会计档案管理 - 33 - 第十九章 附则 - 34 - 第一章 总则“公司” ）会计核算、会计监督、财务管理和内部控制，规范公司的财务行为，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，维护公司股东的合法权益。根据《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等有关规定，结合本公司生产经营特点和管理要求特制定本制度。 第二章 财务基础工作 二、财务基础工作 1、财务部门应加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不