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山东省东兴机械制造有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东省东兴机械制造有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十一月十日 目录 目录 2 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司股权结构 8 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 10 五、公司财务报表简表 10 六、公司主要财务指标 11 七、业务发展目标 12 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、东兴机械 指 山东省东兴机械制造有限公司 实际控制人、控股股东 指 高兴生 控股股东、法定代表人 指 高兴生 股东会 指 除有前缀外，均指山东省东兴机械制造有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外，均指山东省东兴机械制造有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指山东省东兴机械制造有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《山东省东兴机械制造有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 律所 指 山东求是和信律师事务所 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司 报告期 指 2015年、2016年1-9月 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、风险因素 （一）政策风险 抛丸机械在国民经济建设中正发挥着越来越重要的作用，我国对加快发展抛丸机械制造行业十分重视，制定并实施了一系列的优惠扶持政策，这些政策为我国抛丸机械制造企业提供了良好的政策环境，扶持了国内抛丸机械制造企业。 目前，抛丸机械产品下游市场以铸造业、工程机械业、建筑业为主，上述行业受宏观经济形式的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形式密切相关。国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响。 如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。 （二）内部控制风险 公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适用公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。 （三）行业风险 我国抛丸机械产品发展时间较短，还未形成成熟的产业链，产品的技术水平与国外先进产品尚存在一些差距。行业高端产品所涉及的核心技术、客户资源等基本为国外厂商所掌握，这成为了制约行业发展和技术水平进一步提高的瓶颈。 如果行业企业不能尽快缩小与国外先进企业的技术差距，尽快抢占高端客户市场，则对行业未来发展会产生一定的不利影响。 （四）市场拓展风险 目前中国的抛丸机械行业尚不成熟，行业集中程度不高，市场竞争激烈。公司在市场开拓方面受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制。同时，虽然抛丸机械相对于传统表面处理方式具备明显的替代优势，但由于发展时间较短，下游行业对其优越性的认知程度还有待提高，实现100%的行业应用仍需要一定时间的推广。因此，公司拓展市场份额存在一定风险。 （五）安全生产风险 行业企业生产方式为规模化、自动化生产，如受到意外事故影响造成停产将对生产经营影响较大。尽管企业配备了完备的安全设施，建立了完善的事故预警、处理机制，整个生产过程处于受控状态，发生安全事故的可能性极小，但仍不能排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当或自然灾害等原因而造成意外安全事故，影响正常经营的可能。 （六）短期偿债风险 公司为适应行业发展，不断加大研发力度，扩大生产规模，因此需要投入大量的资金。公司目前的资金来源主要为短期借款，公司财务报表显示，短期借款金额较大，若是公司经营不善造成资金周转困难则存在不能如期偿还短期借款的风险。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东高兴生、张玉霞、李兆国承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月