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金科股份经济类文件管理办法（2014版） 第一章 总则 第一条 目的 为加强工程合同履约过程中涉及经济问题的书面文件的管理，规范对工程变更、经济备忘录及相关施工方案和收方签证等经济性文件，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于集团及下属各地产公司在工程合同履约过程中所涉及的经济性文件。 第三条 管理原则 一、事前审批原则 未经审批严禁实施变更、经济备忘录及施工方案。 二、一单一算原则 （一）现场成本工程师按估算模版对现场经济资料进行金额估算； （二）需支付现场经济资料进度款时，由施工单位报送预算（不需收方核查手续可通过图纸计算的变更/经济备忘录或合同内收方签证资料的单份金额超20万元且其预计工期超过3个月的，可按审定的形象进度按合同约定支付进度款；基于变更/经济备忘录/方案等资料进行的收方，需待收方流程完毕盖章返回后方可计入进度产值），由现场成本工程师进行复核。一份现场经济资料应编制一份预算，且对应一个工程合同。 （三）一律禁止将几条毫无关联的变更、签证内容通过一份预算单进行编写。 三、一月一清原则 审核施工单位月进度资料时必须进行本月度现场经济资料的核对并将“一月一清”会议纪要（模板详见附件一）作为支付进度款的必要条件。月度“一月一清”会议纪要至形成之日起30个日历天内必须对当月未形成有效资料的现场经济类文件进行有效资料的完善（“一月一清”会议纪要需做为后补流程的审批附件），超时未完成者，其资料视为无效，并按相关制度对责任人进行处罚。 四、阶段一清原则 分专业进行阶段一清，即总包、园装、其他,只有经项目部组织阶段现场经济资料的清理形成的“阶段一清”会议纪要（模板见附件二）才能作为结算的依据。阶段一清会议纪要中已固化的台账，在一月一清会议纪要中不需要继续滚动，且阶段一清仅为一月一清的内容汇总，新增或新补内容一律无效。 （一）总包阶段一清原则 基础完工（出±0）、主体结构封顶、竣工验收后合格2个月内（基础、主体均指各总包合同范围内涉及的所有基础及楼栋；如果合同约定按单栋楼分阶段结算则按单栋楼划分），项目部应分别组织阶段现场经济资料的清理并形成“阶段一清”会议纪要；由于主体工期较长，要求主体开始修建之日起算，以6个月为单位进行阶段一清。 （二）园装阶段一清原则 由于园林专业的特殊性，在示范区点评和竣工验收点评前10日内一清，物业移交全面清理决算前三个阶段实施（在合同中已明确结算日期的项目，清理时间必须前置于合同约定的结算日期）。园林现场工程师组织施工单位按时对园林经济类文件进行清理，以工作联系函形式上传园林与装饰部备案。装饰专业的特殊性，在示范区点评通过后15个工作日内，项目部应组织装饰现场经济资料的清理并形成最终“阶段一清”会议纪要，超过该时效后补的一切经济资料均视为无效。 （三）其他专业阶段一清原则 工程竣工验收合格后15个工作日内，（工期超过一年的，要求六个月进行“阶段一清”；）项目部应组织其他专业现场经济资料的清理并形成最终“阶段一清”会议纪要。 五、原件结算原则 现场经济资料结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算依据。 第四条 释义及使用范围的界定 一、工程变更分为设计变更和技术变更 （一）设计变更是指各参建单位对原设计的调整提出的变更。设计变更包括： 1、施工图编制出来后，因施工图纸错、漏、碰、缺由设计院补充出具经地区公司设计管理部确认的设计变更通知单或由项目部出具经地区公司设计管理部和设计单位确认的设计变更通知单； 2、因我方原因对设计文件的修改或优化经设计单位和地区公司设计管理部确认或出具的设计变更通知单。 （二）技术变更（洽商）是指地产公司工程项目部、施工单位、监理单位为加快工程进度、提高使用功能需求、降低工程造价、满足建设方和现场施工需要等原因，对原设计图纸及使用材料方面提出的变更。由甲方指定在承包范围外30万元（不含）以下的增减调整承包范围的工作也属于技术变更。 二、本办法所称经济备忘录适用范围 （一）承包范围外的因销售、后五通、前期三通一平及开发原因产生的配合需求，且金额在30万元（不含）以下的工程； （二）对已竣工交付物业的零星整改或调整，且金额在30万元（不含）以下的工程； （三）10000元（不含）以下的零星派工与零星工程。 变更及经济备忘录中，金额在30万元（含）以上的工程承包范围调整，必须另行签订合同补充协议。 三、本办法所称方案是指因现场需要应增加或另行计算费用的方案（包括如：塔吊基础、基坑降水等按合同约定应记取费用的方案；因变更原因须采取措施额外增加费用的方案）。 四、现场收方签证的主要类型 （一）工程承包合同内、外凡需要通过甲乙双方共同在现场测量，才能计算出实际工程量（或工作量、材料量、人工量、机械量等，下同）的工程内容； （二）设计变更、技术变更核定（洽商）、其它变更等工程