公司出差费报销规定.docVIP

公司出差费用报销规定 各部门： 为进一步规范公司内部管理，控制出差旅费开支，保障出差人员的工作和生活需要，提高出差办事效率和效益，本着勤俭节约、艰苦创业、合理开销之原则，特制定本规定。 交通费报销规定 公司领导班子成员乘坐火车、汽车及其他交通工具按时报销。 公司各部门经理（含副经理）乘坐火车按硬卧票、飞机按普通仓位报销。 公司其他人员，乘坐飞机需经总经理批准方能报销。乘坐火车从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购卧票，未购卧票的公司按硬座票额的50%给与补贴。 出差乘坐长途汽车按时报销。连续乘车路程在500公里以上的（不通火车的）可以报销卧铺票，并每次报销60元的补贴，乘车途中不再报销伙食补贴和住宿费。 出差人员乘坐各类包车，未经总经理批准不予报销。 出租车票，实行从严控制、从严审核。确因工作需要而乘坐出租车须分管领导批准，并实行限额控制、报销。 符合报销出租车费用有下列情形之一的，不予报销： 未注明日期、时间、路程的出租车票； 车票号码连续十张以上面额为十元以上的； 车票面额每张超100元的； 出租车车票未经分管领导签字同意的； 2至4人一起出差，出租车费按人数累加报销的； 出租车票跨报销期阶段的； 财务部门规定的其他条件。 公司自派车辆出差的，乘坐人员不得再报销交通费及交通补贴。 住宿费报销规定 出差人员住宿费控制在如下标准以内： 人员 六大城市 其他地区 备注 一般人员 400元 300元 超过标准部分，个人自负40% 部门经理（含副理） 600元 400元 公班子成员 800元 600元 有下列情形之一，住宿费不予报销： 前往原籍地出差的; 没有住宿费发票的； 长期派驻外地工作人员在派驻地的住宿发票。 伙食补助标准 工作人员出差，不分途中和住勤，每人每天补助标准为： 在市内办事的工作人员，不能回公司而误餐，按每人每餐5元补助。 市外出差补助：公司领导班子成员每天50元，公司各部门经理（含副经理）每天40元；公司其他人员30元。 出差时间不足一天的（如出差的起止日、早出晚归的情形），按实际餐数计算补助；早餐按各该伙食补助标准的20%，中晚餐按各该伙食补助标准的40%计算补助。 出差人员夜间（指晚上8时至次日晨7时）乘坐火车、轮船在6小时以上或连续乘火车超过12小时（含12小时的），可凭票每夜或每满12小时加发20元伙食补助费。 出差期间按规定已报销就餐费的不得再报销当餐的伙食补助。 长期派驻外工作人员，原则上不发伙食补助费；如确需住在旅馆招待所的可以按规定减半发给补助。 驾驶员报销规定 汽车驾驶员的出差住宿费、伙食补助费标准与一般工作人员相同。又乘车人员时由乘车人员统一报销驾驶员不另行报销；无乘车人员时由驾驶员本人按规定报销。 晚上8时以后至次日7时之间行车5小时以上，由乘车人员证明后补发20元补贴。 其他规定 出差期间发生的招待费用应于差旅费同时、分类报销，便于相关部门审核、审批。 出差人员随公司领导的一起出差，可享受（不是必须享受）该出差领导级别的交通费、住宿费待遇，但高级别领导应严格控制住宿费。发生的费用由高级领导统一报销，随行出差人员不再另行报销差旅费。 因特殊工作需要，公司聘来的外来人员，其往返的路费，经总经理批准方可由我方支付。 工作人员因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。 出差人员购买车站、餐车茶座的费用不准报销。 工作人员参加的各种学历的学习，面授期间的学费、住宿费、交通费等均由个人自理，公司不予报销。 工作人员回家探亲路费、住宿费；家住外地须按规定探亲人员，只能乘坐火车、长途汽车，乘车从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬卧票。途中市内公交车费按路线据实报销，原则上不报销住宿费。 六、特殊规定 除前述规定情形之外的其他特殊情况，应事先用报请总经理同意，事后由总经理在该超标准单据上签字同意后报销。 七、附则 本规定由财务部负责结实。 本规定自批准之日起实行。 年 月 日