(固定资产管理操作手册.docVIP

用友U8管理软件实施项目 固定资产管理操作手册 手册名称： 应用操作手册 适用部门： 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 对口支持 业务 技术 目 录 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分： 2 三、系统业务处理流程： 2 四、部门日常业务系统处理： 4 1、日常业务类型的界定： 4 2、普通销售业务日常处理： 4 3、特殊业务： 10 4、月末结帐： 12 一、部门职责： 固定资产管理部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、 2、 3、 …… 二、部门岗位划分： 三、系统业务处理流程： 系统初始化 在系统管理模块建立新账套后，运行固定资产系统，并打开该账套，第一步要做的工作是系统初始化基础设置 初始化工作完成后，进行基础设置操作。基础社置操作包括卡片项目定义、卡片样式定义、折旧方法定义、类别设置、部门设置、使用状况定义、增减方式定义等部分。除资产类别设置没有预置内容外，其它部分都把常用的内容预置出来，如果符合您的要求，可不再设置。资产类别设置是必须经过的步骤。系统运行过程中，如果设置的内容不满足要求，可在系统允许的范围内重新设置。 原始卡片录入 原始卡片录入是把使用系统前的原始资料录入系统，以保持固定资产管理和核算的连续性和完整性。鉴于原始资料可能较多，在一个月内不一定能录入完毕，所以本系统原始卡片录入不限于第一个月。也就是说如果第一个月到月底原始资料没有录入完毕，您可以有两种选择，一是一直以该月日期登录，直到录入完毕，再进行以下各部分操作；另一种做法是，月底前在没有完成全部原始卡片的情况下，继续以下各部分操作，以后各月陆续进行录入。由于固定资产系统和其它系统的制约关系，本系统不结账，总账不能结账，所以在特定情况下，必须执行第二种做法。 日常操作 卡片操作： 包括卡片录入（包括原始卡片资料和新增资产卡片）、卡片修改、卡片删除、资产减少、卡片查询、卡片打印几部分的操作。 资产变动操作： 因为资产发生原值变动、部门转移、使用状况调整、折旧方法调整、累计折旧调整、净残值（率）调整、工作总量调整、使用年限调整、类别调整、计提减值准备、转回减值准备、资产评估，需制作变动单或评估单，该部分主要是制作变动单和评估单的操作。 月末处理 月末处理包括与相关系统的数据传送，对账、计提折旧、结账、查看及打印报表等操作。 资产增加即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过资产增加操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过资产增加录入。 【操作步骤】 单击工具栏〖资产增加〗按钮或从【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单； 选择要录入的卡片所属的资产类别。先选择资产类别是为了确定卡片的样式。如果在查看一张卡片或刚完成录入一张卡片的情况下，不提供选择资产类别，缺省为该卡片的类别。 确定后显示单张卡片编辑界面，资产增加录入不能修改。 录入或参照选择各项目的内容。 资产的主卡录入后，单击其它页签，输入附属设备及其他信息。附属页签上的信息只供参考，不参与计算。 单击〖保存〗后，录入的卡片已经保存入系统。 因为是资产增加，该资产需要入账，所以可执行制单功能，单击制单按钮图标制作该资产的记账凭证。资产减少 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为资产减少。本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。 ?【操作步骤】 单击【卡片】菜单，选择【资产减少】。 选择要减少的资产，有两个方法： 如果要减少的资产较少或没有共同点，则通过输入资产编号或卡片号，然后单击〖增加〗，将资产添加到资产减少表中。 如果要减少的资产较多并且有共同点，则通过单击〖条件〗，屏幕显示的界面与卡片管理中自定义查询的条件查询界面一样。输入一些查询条件，将符合该条件集合的资产挑选出来进行减少操作。请参考如何定义查询条件集合。 在表内输入资产减少的信息：减少日期、减少方式、清理收入、清理费用、清理原因。如果当时清理输入和费用还不知道，可以以后在该卡片的附表清理信息中输入。 单击〖确定〗，即完成该（批）资产的减少。计提本月折旧 ? 自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，【操作步骤】 单击【】菜单，选择【】。 ２．点击＂确定＂后，系统自动计提折旧． 执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。在完成任何一笔需制单的业务的同时，可以通过双击〖选择〗制作记账凭证传输到账务系统，也可以在当时不制单（选项中制单时间的设置必须为不立即制单），而在某一时间（