用友ERP应收账款操作手册[精选].doc

用友ERP系统 应收款操 作 手 册 手册名称： 应收业务应用操作手册 适用部门： 财务部门、销售部门、 编写人员： 版本号 1.0 编写日期 2012年12月1日 对口支持 业务 销售部门 业务问题、操作问题 业务问题、操作问题 财务部门 业务问题 技术 财 务 部 软件问题、错误提示 计 算 机 网络、硬件、系统故障 目 录 一、部门职责： 2 二、部门岗位划分： 2 三、系统业务处理流程： 2 四、部门日常业务系统处理： 3 1、日常业务类型的界定： 3 2、普通应收业务日常处理： 3 3、月末结账： 9 一、部门职责： 销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 根据客户付款和开票要求，通知财务部门进行开票。 根据财务的应收政策，催收货款。 协助财务部门进行对账。 财务部门工作： 1、进行针对发票通知的审核职责。 2、手工开具销售发票、列收入账。 3、进行其他应收往来业务处理。 4、进行收款核销业务处理。 5、进行其他的往来款项的转账处理。 6、原始单据制单。 二、部门岗位划分： 销售助理：系统内客户分类、客户档案的维护管理； 销售订单/销售开票通知单的录入复核工作。 财务应收往来会计： 复核已录入的普通发票、红字普通发票，确保录入的发票金额与数量的正确； 进行手工开具增值税或普通零售票； 进行核销客户往来款，往来对账； 原始单据制单。 财务出纳人员： 根据客户交款情况进行实际收款，统计现金日记账等，通知往来会计和总调室客户款项是否到位。 三、系统业务处理流程： 货物发出后，销售助理根据客户付款，要求开票情况进行在应收账款模块做销售开票，销售经理做现结复核处理。 财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，完成后在应收账款模块中对销售开票通知单进行审核，核对开票申请的数量、单价手工开具销售专用发票、销售普通发票，成应收账款往来。 销售人员催要客户货款，收到后交财务出纳部门，往来会计在应收账款中录入收款单进行审核、核销客户欠款处理。 往来会计进行预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理。 往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。 处理其他应收账款业务。 四、部门日常业务系统处理： 1、日常业务类型的界定： 销售收入核算分类：按照销售产品大类进行分别列账 产品销售收入---转播车销售、机加产品销售、 商品销售收入---多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售。 结算方式划分： 现金： 按照开户银行划分结算方式： 2、普通应收业务日常处理： 初始设置： 基本科目设置：【】—【】—【】 销售退回科目 预收科目 产品科目：【】—【】—【】【】—【】—【】 点击【应收单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。在单据处理主界面，点击〖增加〗按钮 ，系统弹出“单据类别”选择框，用户需要输入要新增单据的单据类别。 单据名称：包括在初始设置设定的单据，用下拉框进行选择。 单据类型：包括发票和应收单。单击右方下拉框，选择要录入单据的类型。 单据方向：包括正向和负向，根据需要用下拉框进行选择。若输入的单据为红字单据，则可选择方向为负向。 选择完单据的类型、名称和方向后，点击〖确认〗按钮 ，屏幕即会出现该类型单据新增单据界面，可以输入有关栏目。点击〖取消〗按钮，系统会取消刚才的操作。 参照栏目说明，进行单据录入。录入完成后，按〖保存〗按钮，即可保存当前新增单据。 如果当前正处于增加状态，则新增加的单据的单据类型、单据名称和单据方向同上一张单据。 若新增加的单据名称、类型或方向与上一张不同，则需要退出单据录入功能，返回单据处理主界面，点击〖增加〗按钮，重新选择单据类别进行单据录入。【】—【】—【】自动批审 用鼠标点击【日常处理】下的【应收单据处理】下的【应收单据审核】，系统显示一查询条件框。输入查询条件后，用户可以点击〖批审〗按钮，系统根据当前的过滤条件将符合条件的未审核单据全部进行后台的一次性审核处理。批审完成后，系统提交单据批审报告，自动批审报告显示成功的张数以及明细审核单据。 用户可点击按钮，即可显示成功审核的明细单据。 手工批审 可在输入过滤条件后，进入单据列表界面，进行选择。在选择标志一栏里，双击鼠标或者打对勾，然后点击工具栏中的审核按钮，则表示要将该张单据审核。可以〖全选〗图标将所有的单据全部选中；点击〖全消〗图标取消所做的选择。 选择单据后，单击〖审核〗图标将当前选中的单据全部审核。 批审完成后，系统提交单据批审报告，显示成功的张数以及未成功单据的张数。 用户可点击按钮，即可显示明细单据。 批量弃审 用户也可在输入弃审单据的过滤条