第二讲 账务处理系统初始化的主要操作步骤幻灯片.pptVIP

第二讲 账务处理初始化 一、系统初始化的含义 二、准备工作 三、系统启动 四、系统初始化的工作流程 五、数据管理 一、 系统初始化的含义 在会计电算化系统中 “系统初始化”有两个含义： 1、电算化会计软件初次使用时的初始设置 2、正常使用会计软件过程中的周期性初始化（如账务处理的年初） 二、 准备工作 1、新建企业使用账务处理软件前的手工准备工作。 2、已建有账簿体系的单位使用账务处理软件前的手工准备工作。? 1、新建企业使用账务处理软件前的手工准备工作 ⑴根据本单位的经济业务情况设置会计科目 ⑵确定各科目的期初余额（三个等式） 期初借方余额之和＝期初贷方余额之和? 总账科目余额＝有关明细科目余额之和? 上级科目余额＝下级科目余额之和? （最好列表作手工准备作业） ⑶准备系统初始化所用的其他原始资料。 其他原始资料主要有：凭证类型、银行结算方式、会计核算形式、结账日期等内容。 ⑷明确使用账务处理软件的财务人员的工作分工。 列表作手工准备作业 2、已建有账簿体系的单位使用账务处理软件前的手工准备工作。 ⑴整理本单位所用全部科目? ⑵清理各个会计科目的期初余额? ⑶确认凭证类型、银行结算方式、往来单位、下属单位、各部门的名称。? ⑷列出记账凭证的常用标准摘要语及其代码，列出常用的记账凭证。? ⑸列出期未结转费用、成本、利润等业务的各种结转记账凭证及凭证中科目的金?额来源与结转顺序、结转时间。? ⑹初次编制银行存款余额调节表所需的企业未达账、银行未达账及两者的期末余?额。? ⑺ 确认本单位涉及的外币业务所用的币种与汇率。? ⑻确认会计电算化后账务处理的财务人员的工作分工及操作要求 *三、 系统启动 由系统管理员启动 1．系统管理员为自己设置新密码 2．第一次使用软件时，必须进行的工作 3．操作员设置（即定义操作员） 系统管理员设置新密码 方法一：在“桌面”上双击“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”图标，依次双击“系统服务”、“系统管理”图标。根据提示设置新密码。 方法二：在“桌面”上单击[开始]按钮，依次指向“程序”、“用友财务及企管软件UFERP-M8.11”、“系统服务”，然后单击“系统管理”子菜单。根据提示设置新密码。 操作员设置 1、设置内容：操作员姓名（即定义操作员） 2、使用该功能模块的人员：系统管理员 3、使用该功能模块的时间 ⑴ 在设置账套后，首次使用时；⑵ 新增会计人员 4、操作员设置上机操作 ⑴ 增加操作员（最好先定义一名账套主管） ⑵ 删除操作员 ⑶ 修改操作员信息 ⑷ 刷新操作员信息 四、所有账务处理软件都有的主要工作流程 ㈠ 设置新账套 （注：账务软件提供多套账使用，才需该步骤） 1、设置内容：账套号、账套名称(即核算单位名称)、启用会计期、单位信息、核算类型等基础参数。 2、使用该功能模块的人员 由软件设计者指定的人员，通常是系统管理员。 3、使用该功能模块的时间 正常使用该功能模块的时间是系统初始化的第一项工作。如果已设账套既不能满足当前需要，又无修改的价值，这种情况应设置新账套，也可以先删除无用的已设账套，再设置新账套。 4、上机操作 由系统管理员注册进入“系统管理”，系统进入系统管理界面… ㈡ 操作员权限设置 1、设置内容：操作员权限 2、使用该功能模块的人员：系统管理员、账套主管或会计主管 3、使用该功能模块的时间 ⑴ 在设置账套后，首次使用时； ⑵ 更换账套主管或会计主管； ⑶会计人员的内部工作调整，这种情况应调整权限，以区分工作责任。 4、操作员权限设置上机操作 以系统管理员或账套主管的身份登录后， 单击功能菜单“权限”中的[操作员设置]选项… … ⑴更换账套主管或会计主管 ⑵ 给一般操作员赋权限 ⑶ 权限赋错的修改 ⑷删除操作员权限 ⑸会计人员的内部工作调整 ⑹ 刷新 ㈢ 设置账簿（每年一次） 1、设置内容 首次使用，相当于准备空白帐簿；再次使用，相当于准备的帐簿中已登记基础内容（即：会计科目、操作员、部门、供应商、客户、往来个人等） 2、使用该功能模块的人员：账套主管或会计主管 3、使用该功能模块的时间 ⑴ 在设置新账套和操作员权限设置后的首次使用系统时。 ⑵ 上年结账后的下年年初。 4、上机操作 自动进行设置或软件自动提示进行设置 ㈣总账系统启用设置 总账系统启用设置 软件自动提示进行设置，有些软件无此功能 ㈤定义外币及汇率 定义外币及汇率 （有些软件无此功能） ㈥ 建立会计科目（科目设置） 对原有手工科目进行优化组合及更详细、更具体的分类设置。 1、内容：确定各级会计科目的科目代码、科目名称、科目用途等内容。 2、使用