房地产财务(出纳、会计)工作总结学案.ppt

2016年度上半年工作汇报 汇报人：覃艺 时间：2016年7月29日 目录 Contents 工作回顾 总结反思 规划展望 我的感受 01 02 03 04 05 06 每月月末完成各个银行的对账工作，月初完成导账、结账工作。 对账 完成每月非合同类的资金计划，并在针对各项目公司当月资金计划进行请款。 资金计划及请款 每月8号和15号左右开始全资公司和合资公司的付款工作。包括开具商票、费用报销、工程款及各类退款等。付款完成后在ERP或 EAS系统里进行付款登记。 付款 每周填制各银行账户资金情况表并上报总部；每月编制银行余额调节表，在ERP上填制各项目公司的现金流量表等。 各类表格 银行开销户、转账、变更 户名、开设账户网银等。 对外工作 装订凭证，保管发票及各类档案， 积极完成领导或同事交办的其他工作。 其他 现场收银及开票后，将收据和POS单的金额、银行信息等数据录入ERP系统数据并进行核对。 每周两次填报按揭明细表，协助完成项目回款及催促工作；负责填报中央华城项目销售周报及月度报表。 将每日收款、放款情况录入台账后进行EAS销售凭证的账务处理，月末核对预收账款以及其对应的现金流量。 7-1 7-20 6月月度快报及快报编制说明、国资委快报 完成了二季度管理会计报表及报告分析的报送。 7-4 完成了二季度 第一批报表的 报送和财务分 析的编制工作 7-10 7-12 提交了2016年 上半年中报 PBC表 上报了季度第二批报表 7-26 二期一标段 沙盘推演。 项目概况 各类表格 4 7 6 针对付款单据和付款流程制作凭证 完成各项摊销，包括分摊开发间接费及 二季度利息 根据中央华城新的分期重新调整EAS以前会计期间的成本辅助核算。 确认收入、成本、就目前产生的可弥补亏损确认递延所得税资产 每月更新成本台账及 销售台账。 完成各项计提，包括计提单月折旧、利息及二季度形象进度 核对往来，清理内部往来款 项目概况 账务处理 1 3 4 7 5 2 2 6 1、协助组织了参观监狱警示教育 活动、重温入党誓词活动等。 2、协助开展党员生活学习会、“两学一做”主题教育学习会。针对每次党内活动或学习会撰写新闻发文。 3、与建设路商圈党总支对接，完成党总支安排的各项任务。 4、整理了公司党组织成立以来的资料并交给公司档案管理人员归档。 二、总结反思 通过与客户、银行、各部门同事、总部财务部等多方面的交流，沟通能力有所提升。 （一）取得的进步 认真负责地对待每一 项工作，始终保持着 高度的责任心。工作 态度端正，不推诿、 任劳任怨。 耐心与决心 责任心 对待每一项工作都能 沉得下心来进行认真 研究，对待每一项任 务也有着必须要做好 的决心。 二、反思总结 （二）存在的不足 提高工作效率 在力求做到准确无误、保质保量完成工作的基础上提高了做事的效率。 需加强学习的 深度和广度 对于房地产行业的税务知识还了解得不够，需要在专业技能和业务水平方面不断加强知识储备，做到勤学、精学 。 三、规划展望 提高自身业务能力 发挥协调功能 发挥主观能动性 加强核算和税务方面的学习，认真钻研，虚心向同事学习。 在完成自己的工作同时，积极配合各部门其他同事完成公司交予的各项工作内容。 增强工作的主动性和预见性，在工作中要合理、有效利用工作时间，分清轻重缓急。 规划展望 四、我的感受 1 岗位职责的转变 2 我的收获 3 我们的团队 Thank you ! * *