(野外工程物资储备库管理办法.docVIP

管道公司物资字〔2007〕21号 关于印发《公司物资储备库管理办法》的通知 各单位： 为加强公司物资储备库的管理，研究制定了物资储备库管理办法，现下发给你们，请各单位认真组织学习，并严格执行，以确保物资储备库安全、规范、整洁、有序。 附件： 管道四公司物资储备库管理办法 二〇〇七年二月十六日 物资储备库管理办法 1总则 是物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 设置根据生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术不断提高仓库管理水平。日常管理 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到三清，二齐，四定位摆放。 　　　三清：材料清、数量清、规格清 　　　二齐：摆放整齐、库容整齐 　　　四定位：按区、按排、按架、按位定位保管物资应做到十不，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。做好各类物料的日常核查工作，保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须严格按进行日常操作，保管员对当日发生的业务必须及时逐笔，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误账簿必须相互一致。各必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按编制报表，报送，各对本单位的各类不良存货必须提出处理意见，相关部门及时加以处理。入库管理 4.1正常采购物料时，必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物的现象。入库时，员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，同时必须通知员负责处理待验收物资不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。 4.6入库单的填必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，单上必须有保管员及签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。 因质量等原因而发生的退，填写退处理单，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员办妥手续负责追加经济损失。下列情况应严格把关，不准验收： 无公司领导批准采购的。 与合同订货单计划不符的。 违反公司，没按规定进货渠道采购的。 质量不合格的。 物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，办理入库和发料手续 仓库物资入库程序如下： 物资到库 填写，并通知 保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 5出库管理 5.1库房保管员依据物资协调员开具的设备物资进（出）场单发料。 5.2各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，领料，领料员和管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。 要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。凭单印签不符不全，批准手续不符凭单字据不清或被涂改 5.3.3未验收入库物资发料应对保质负责，严禁发不合格物资 5.4对退货物资由领料单位办理，并做好登记冲帐手续。 报表及其他管理 必须正确及时报送规定的各类报表，每月前上报财务及相关部门，确保其正确无误。收付存报表、材料耗用汇总表、个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表 6.2库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面形式向汇报。?仓库应设置废旧物资回收，单独建帐。任何部门、任何人不能擅自处理，应，收入入帐。1坚守工作岗位，认真收好出门证。物资出库房，门卫值班人员必须按调拨单和出门证认真核对，严格检查，确认无问题才能准许出库门。2按时交接班，填好当班记录认真执行巡回检查制度。3? 坚守工作岗位，遵守劳动纪律 严格执行各项规章制度。4认真做好出入库车辆人员检查工作，保证安全，搞好室内外卫生。对仓库的安全防火负责就本职工作对领导负责有权