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20× ×年度企业财务预算报表 企 业 名 称： （公章） 单 位 负 责 人： （签章） 总 会 计 师： （签章） 财务(会计)机构负责人： （签章） 填 表 人： 电 话 号 码： □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ (长途区号) (电话号) (分机号) 编 制 日 期： 20× ×年 月 日 表4-2 资产负债预算表 × ×企预01表 编制单位： 20× ×年12月31日 单位：万元 项目 行次 上年数 去年预算数 增减率（%） 流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付款项 存货 其中：原材料 库存商品(产成品) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 其中：应付工资 应付福利费 应付税费 其中：应付税金 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 *外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合十 *少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 注：表中带*科目为合并会计报表专用。 表内公式：10行≥(11+12)行(合理性)；15行=(2+3+4+5+6+7+8+9+10+13+14)行；24行=(22—23)行；26行=(24—25)行；38行=(17+18+19+20+21+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35 +36+37)行；39行=(15+38)行；46行≥(47+48)行；49行≥50行；56行=(41+42+43+44+45+ 46+49+51+52+53+54+55)行；65行=(58+59+60+61+62+63+64)行；66行=(56+65)行；74行=(68+69—70+71+72+73)行；76行=(74十75)行；78行=(66+76)行；若封面“报表类型码”为0或2或3或4或5，73=0.75=0